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BILAN CAEN DISTRIBUTION 2018 Siren 315606764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121665	117126	4539	5877
Fonds commercial	238182		238182	238182
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3002505	480784	2521721	2573750
Constructions	24029948	10655242	13374706	14313226
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4674721	3574040	1100681	985046
Autres immobilisations corporelles	2682844	2076195	606650	696263
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				394
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1608861		1608861	1424689
Créances rattachées à des participations	1727988	250000	1477988	1289385
Autres titres immobilisés	27125		27125	27125
Prêts	27766		27766	41772
Autres immobilisations financières	34530		34530	34530
TOTAL (I)	38176136	17153387	21022749	21630240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36531		36531	30748
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6402597	66107	6336490	6110693
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	297097	18056	279041	171152
Autres créances	1961150		1961150	1251357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	883252		883252	2589263
Charges constatées d’avance	163499		163499	103461
TOTAL (II)	9744126	84163	9659963	10256674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47920262	17237550	30682712	31886914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6706765		5816086	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1887774		1890679	
Subventions d’investissement	64657		73000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8835197		7955765	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	297148		222000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	297148		222000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9487916		11895413	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3539541		3571352	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5510742		5149655	
Dettes fiscales et sociales	2736520		2884420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53834		17626	
Autres dettes	221816		190682	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21550368		23709149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30682712		31886914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13344261		13336413	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	81401056		81401056	79567847
Production vendue biens	3822377		3822377	3670279
Production vendue services	1219379		1219379	1080790
Chiffres d’affaires nets	86442812		86442812	84318916
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			417230	216947
Autres produits			328739	354277
Total des produits d’exploitation (I)			87188781	84890140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64523963	63335823
Variation de stock (marchandises)			-263242	-441995
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			230469	176865
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5783	6345
Autres achats et charges externes			5812970	5429008
Impôts, taxes et versements assimilés			1435112	1443538
Salaires et traitements			7600433	7312661
Charges sociales			2535066	2466905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1480846	1561784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69335	37000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				157000
Autres charges			80393	76528
Total des charges d’exploitation (II) 			83499561	81561463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3689220	3328677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			26298	20128
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1142	1084
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			613	638
Autres intérêts et produits assimilés			16491	34998
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				-63
Total des produits financiers (V)			18245	36658
Dotations financières sur amortissements et provisions			250000	
Intérêts et charges assimilées			446450	516847
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			222	
Total des charges financières (VI)			696672	516847
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-678427	-480189
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3037090	2868616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	214932		30429	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	214932		30429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	248756		192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31143		675	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	237148			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	517047		867	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-302115		29562	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	342094		282815	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	505107		724684	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	87448256		84977355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	85560482		83086676	
BENEFICE OU PERTE	1887774		1890679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		355351		4497
Total Immobilisations corporelles		33881787		515126
Total Immobilisations financières		2817501		635269
Total Général		37054638		1154892
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				359847
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		394	6500	34390018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26500	3426270
Total Général		394	33000	38176136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111291	5835		117126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15313107	1475011	1857	16786261
AMORTISSEMENTS Total Général	15424398	1480846	1857	16903387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				297148
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	222000	237148	162000	297148
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28661	37446		66107
Sur comptes clients	23167		5111	18056
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51828	287446	5111	334163
TOTAL GENERAL	273828	524594	167111	631311
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69335	199000	
                                             - Financières		250000		
                                            - Exceptionnelles		237148		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1727988	1727988		
Prêts	27766			
Autres immobilisations financières	34530			
Clients douteux ou litigieux	21382			
Autres créances clients	275715			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59555			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	770205			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1098624			
Charges constatées d’avance	163499			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4212030	4149734	62296	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7487915	2581809	4813313	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2000000	2000000		
Emprunts et dettes financières divers	3464185	164185	2100000	
Fournisseurs et comptes rattachés	5510742	5510742		
Personnel et comptes rattachés	1242606	1242606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	712376	712376		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147723	147723		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	633815	633815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53834	53834		
Groupe et associés	75355	75355		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	221816	221816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21550367	13344261	6913313	1292793
Emprunts souscrits en cours d’exercice	550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2625621			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel