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BILAN BOURG DISTRIBUTION 2018 Siren 315681791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	162210	143800	18410	
Fonds commercial	688650		688650	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4408429	4674	4403755	
Constructions	20114306	8845922	11268384	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8091045	5781289	2309755	
Autres immobilisations corporelles	20333071	12025033	8308037	
Immobilisations en cours	50708		50708	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	938517		938517	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2142127		2142127	
Prêts	916628		916628	
Autres immobilisations financières	9309		9309	
TOTAL (I)	57855004	26800720	31054284	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53281		53281	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11432268	214314	11217954	
Avances et acomptes versés sur commandes	606697		606697	
Clients et comptes rattachés	441928	6158	435770	
Autres créances	8459715		8459715	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	
Disponibilités	1388763		1388763	
Charges constatées d’avance	430543		430543	
TOTAL (II)	22873198	220472	22652726	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	80728203	27021192	53707010	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	572250			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1773890			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57225			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8596369			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2167188			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13166924			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	406000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	406000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18165170			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8118645			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8026			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9701542			
Dettes fiscales et sociales	3763041			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69641			
Autres dettes	303965			
Produits constatés d’avance (2)	4053			
TOTAL (IV)	40134086			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53707010			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27694891			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	322969			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	112240925		112240925	
Production vendue biens	4179191		4179191	
Production vendue services	1816027		1816027	
Chiffres d’affaires nets	118236144		118236144	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1335	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			543517	
Autres produits			894756	
Total des produits d’exploitation (I)			119675754	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93979253	
Variation de stock (marchandises)			-567066	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			295241	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19885	
Autres achats et charges externes			6865553	
Impôts, taxes et versements assimilés			2362303	
Salaires et traitements			8257836	
Charges sociales			3183511	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2341190	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			220472	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42837	
Total des charges d’exploitation (II) 			116961247	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2714506	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			41150	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37215	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1232	
Total des produits financiers (V)			38448	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			327718	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			327718	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-289269	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2466387	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	178298			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	247197			
Reprises sur provisions et transferts de charges	213000			
Total des produits exceptionnels (VII)	638496			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47597			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44172			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	239000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	330769			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	307727			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	407506			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	199420			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	120393850			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	118226661			
BENEFICE OU PERTE	2167188			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	296905			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		839572		11289
Total Immobilisations corporelles		51412293		1594114
Total Immobilisations financières		3414397		660442
Total Général		55666262		2265845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				850861
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8846	52997560
Prêts et immobilisations financières			25461	
Total Immobilisations financières			68254	4006584
Total Général			77101	57855005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	130796	13004		143801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24328821	2328186	87	26656920
AMORTISSEMENTS Total Général	24459617	2341190	87	26800720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				406000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	380000	239000	213000	406000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	380000	239000	213000	406000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		239000	213000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	916629		916629	
Autres immobilisations financières	9309	1167	8142	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	441929	402736	39193	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8459716	8459716		
Charges constatées d’avance	430544	430544		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10258127	9294162	963964	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3229687	3229687		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14935483	2844347	9060644	3030492
Emprunts et dettes financières divers	155104	38079	57942	59083
Fournisseurs et comptes rattachés	9701542	9701542		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3758621	3535613		223008
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69642	69642		
Groupe et associés	7967962	7967962		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	303966	303966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4053	4053		
TOTAL – ETAT DES DETTES	40126060	27694891	9118586	3312583
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2056157			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3482513			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel