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BILAN AGENCE IMMOBILIER COMMERCE - AGENCE DES PLATEAUX 2021 Siren 315683623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65043	50688	14355	23705
Fonds commercial	520614		520614	520614
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	160003	93012	66991	65551
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9840		9840	9840
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18664		18664	18592
TOTAL (I)	774164	143700	630464	638302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	195225		195225	100847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3791263		3791263	2972854
Charges constatées d’avance	27165		27165	20939
TOTAL (II)	4013653		4013653	3094641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4787817	143700	4644117	3732943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20052		17052	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	128503		62186	
Report à nouveau			-38561	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20123		107878	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	368678		348555	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	306765		329142	
Emprunts et dettes financières divers (4)			8564	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65949		52782	
Dettes fiscales et sociales	99393		103750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9300	
Autres dettes	3803332		2880851	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4275439		3384388	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4644117		3732943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4056779		3305271	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23515			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1282762		1282762	1321571
Chiffres d’affaires nets	1282762		1282762	1321571
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10155	42075
Autres produits			213	42
Total des produits d’exploitation (I)			1300464	1363688
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10379	11304
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			558796	545109
Impôts, taxes et versements assimilés			15862	13919
Salaires et traitements			464932	473211
Charges sociales			193318	183079
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35790	31206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			500	
Total des charges d’exploitation (II) 			1279578	1257827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20886	105861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2554	613
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3359	3507
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5913	4120
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5582	4990
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5582	4990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			331	-870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21217	104990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13068		12874	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13068		12874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85		9227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85		9227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12983		3647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14077		760	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1319444		1380682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1299321		1272804	
BENEFICE OU PERTE	20123		107878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10155		42075	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		617730		1500
Total Immobilisations corporelles		144538		26380
Total Immobilisations financières		28432		72
Total Général		790700		27952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			33573	585657
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10914	160003
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28504
Total Général			44488	774164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73411	10850	33573	50688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78986	24940	10914	93012
AMORTISSEMENTS Total Général	152397	35790	44488	143700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18664		18664	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2286	2286		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10357	10357		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	56991	56991		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125804	125804		
Charges constatées d’avance	27165	27165		
TOTAL ETAT DES CREANCES	241267	222603	18664	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27509	27509		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	279469	60384	219085	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65949	65949		
Personnel et comptes rattachés	22538	22538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30002	30002		
Impôts sur les bénéfices	14077	14077		
T.V.A.	28087	28087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4690	4690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3803544	3803544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4275864	4056779	219085	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39056			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	141584		132261	
Personnel extérieur à l’entreprise	11056		30491	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	141802		138957	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	264355		243400	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	558796		545109	
Taxe professionnelle	3196		3522	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12666		10396	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15862		13919	
Montant de la TVA. collectée	243033		257110	
Total TVA. déductible sur biens et services	102465		117170	
Effectif moyen du personnel			13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel			13