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BILAN AGENCE IMMOBILIER COMMERCE - AGENCE DES PLATEAUX 2018 Siren 315683623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90569	51487	39082	44780
Fonds commercial	520614		520614	520614
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55708	33577	22132	22769
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9840		9840	9703
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6000		6000	3000
Autres immobilisations financières	16778		16778	18276
TOTAL (I)	699508	85064	614444	619140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	
Clients et comptes rattachés	74314		74314	42600
Autres créances	112475		112475	137821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2233926		2233926	1793013
Charges constatées d’avance	37637		37637	25442
TOTAL (II)	2458952		2458952	1998876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3158460	85064	3073396	2618016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12726		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62186		62186	
Report à nouveau	-124327		-176121	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86475		54519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	237059		150584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	309642		230931	
Emprunts et dettes financières divers (4)	172		45644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156676		130346	
Dettes fiscales et sociales	110481		165108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			46854	
Autres dettes	2259366		1848549	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2836338		2467431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3073396		2618016	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2727139		2467431	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	138871		77492	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1185111		1185111	1591115
Chiffres d’affaires nets	1185111		1185111	1591115
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23546	
Autres produits				50
Total des produits d’exploitation (I)			1208657	1593165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10401	50
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			425459	721733
Impôts, taxes et versements assimilés			16732	12443
Salaires et traitements			495298	609794
Charges sociales			162292	202681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17095	4320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			627	
Total des charges d’exploitation (II) 			1127905	1551021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80752	42143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				6
Autres intérêts et produits assimilés			4517	11940
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4538	11946
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3437	3855
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3437	3855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1100	8091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81853	50234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17731		11688	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17731		11688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13109		7403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13109		7403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4622		4285	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1230926		1616799	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1144451		1562279	
BENEFICE OU PERTE	86475		54519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3781		8064	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23546			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		610042		1140
Total Immobilisations corporelles		46088		9620
Total Immobilisations financières		30978		3180
Total Général		687109		13940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				611182
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1541		32618
Total Général		1541		699508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44649	6838		51487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23320	10257		33577
AMORTISSEMENTS Total Général	67969	17095		85064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6000	6000		
Autres immobilisations financières	16778		16778	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74314	74314		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4010	4010		
Impôts sur les bénéfices	450	450		
T. V. A.	23477	23477		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11396	11396		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73143	73143		
Charges constatées d’avance	37637	37637		
TOTAL ETAT DES CREANCES	247204	230426	16778	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	214326	179174	35152	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95316	21269	74047	
Emprunts et dettes financières divers	172	172		
Fournisseurs et comptes rattachés	156676	156676		
Personnel et comptes rattachés	26441	26441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50449	50449		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30118	30118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3473	3473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2259366	2259366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2836338	2727139	109199	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31790			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23997			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5712		14646	
Location, charges locatives et de copropriété	80990		104633	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	122131		334743	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	216626		267711	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	425459		721733	
Taxe professionnelle	2980		4979	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13752		7464	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16732		12443	
Montant de la TVA. collectée	230347		310923	
Total TVA. déductible sur biens et services	88558		121827	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15