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BILAN AGENCE IMMOBILIER COMMERCE - AGENCE DES PLATEAUX 2017 Siren 315683623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89429	44649	44780	927
Fonds commercial	520614		520614	520614
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46088	23320	22769	1107
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9703		9703	9703
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3000		3000	
Autres immobilisations financières	18276		18276	17378
TOTAL (I)	687109	67969	619140	549728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42600		42600	52065
Autres créances	137821		137821	152193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1793013		1793013	1382738
Charges constatées d’avance	25442		25442	14555
TOTAL (II)	1998876		1998876	1601552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2685985	67969	2618016	2151280
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62186		62186	
Report à nouveau	-176121		-160214	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54519		-15907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	150584		-3935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	230931		245463	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45644		100758	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130346		175997	
Dettes fiscales et sociales	165108		166814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46854			
Autres dettes	1848549		1466183	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2467431		2155215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2618016		2151280	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2467431		2044223	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	77492		87995	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1591115		1591115	1536805
Chiffres d’affaires nets	1591115		1591115	1536805
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	2782
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			50	3350
Total des produits d’exploitation (I)			1593165	1542937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			721733	892236
Impôts, taxes et versements assimilés			12443	15455
Salaires et traitements			609794	484439
Charges sociales			202681	167424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4320	3920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				345
Total des charges d’exploitation (II) 			1551021	1563819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42143	-20883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			11940	3181
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11946	3181
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3855	6326
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3855	6326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8091	-3145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50234	-24028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11688		14581	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11688		14581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7403		6910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7403		6910	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4285		7670	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-450	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1616799		1560699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1562279		1576606	
BENEFICE OU PERTE	54519		-15907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8064		8064	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		565177		44866
Total Immobilisations corporelles		21120		63693
Total Immobilisations financières		27081		4450
Total Général		613377		113009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				610042
Virement postes immobilisations corporelles en cours		38725		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		38725		46088
Prêts et immobilisations financières			1	
Total Immobilisations financières		552	1	30978
Total Général		39277		687109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43636	1013		44649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20013	3307		23320
AMORTISSEMENTS Total Général	63649	4320		67969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3000	3000		
Autres immobilisations financières	18276			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11714			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27504			
T. V. A.	36577			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62026			
Charges constatées d’avance	25442			
TOTAL ETAT DES CREANCES	227139	208863	18276	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	119939	119939		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110992	110992		
Emprunts et dettes financières divers	179	179		
Fournisseurs et comptes rattachés	130346	130346		
Personnel et comptes rattachés	67399	67399		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75816	75816		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19862	19862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2030	2030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46854	46854		
Groupe et associés	45465	45465		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1848549	1848549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2467431	2467431		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24710			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22380			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14646		7174	
Location, charges locatives et de copropriété	104633		122644	
Personnel extérieur à l’entreprise			1660	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	334743		478404	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	267711		282354	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	721733		892236	
Taxe professionnelle	4979		3260	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7464		12195	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12443		15455	
Montant de la TVA. collectée	310923		297847	
Total TVA. déductible sur biens et services	121827		149467	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15