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BILAN AGENCE IMMOBILIER COMMERCE - AGENCE DES PLATEAUX 2016 Siren 315683623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44563	43636	927	4591
Fonds commercial	520614		520614	520614
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21120	20013	1107	1363
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9703		9703	9703
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17378		17378	16882
TOTAL (I)	613377	63649	549728	553152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				785
Clients et comptes rattachés	52065		52065	38840
Autres créances	152193		152193	94968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1382738		1382738	1590344
Charges constatées d’avance	14555		14555	4680
TOTAL (II)	1601552		1601552	1729617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2214929	63649	2151280	2282769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62186		62186	
Report à nouveau	-160214		-151895	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15907		-8319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3935		11972	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245463		177487	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100758		164248	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175997		137138	
Dettes fiscales et sociales	166814		172314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1466183		1619610	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2155215		2270797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2151280		2282769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2044223		2139267	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	87995		17408	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1536805		1536805	1251017
Chiffres d’affaires nets	1536805		1536805	1251017
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2782	2119
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1548
Autres produits			3350	
Total des produits d’exploitation (I)			1542937	1254684
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			892236	700472
Impôts, taxes et versements assimilés			15455	9834
Salaires et traitements			484439	407939
Charges sociales			167424	137990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3920	5405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			345	20
Total des charges d’exploitation (II) 			1563819	1261660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20883	-6976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3181	1678
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3181	1678
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6326	4174
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6326	4174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3145	-2496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24028	-9472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14581		6572	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14581		10572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6910		7928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1491	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6910		9419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7670		1153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-450			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1560699		1266934	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1576606		1275253	
BENEFICE OU PERTE	-15907		-8319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8064		751	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1548	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		565177		
Total Immobilisations corporelles		21120		
Total Immobilisations financières		26585		570
Total Général		612881		570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				565177
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21120
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		74		27081
Total Général		74		613377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39972	3664		43636
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19757	256		20013
AMORTISSEMENTS Total Général	59729	3920		63649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17378			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52065			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11971			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19420			
T. V. A.	29757			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91045			
Charges constatées d’avance	14555			
TOTAL ETAT DES CREANCES	236191	218813	17378	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	113933	113933		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131530	20538	86384	
Emprunts et dettes financières divers	212	212		
Fournisseurs et comptes rattachés	175997	175997		
Personnel et comptes rattachés	65507	65507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87883	87883		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13054	13054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	370	370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100546	100546		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1466183	1466183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2155215	2044223	86384	24608
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18470			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7174		10533	
Location, charges locatives et de copropriété	122644		106707	
Personnel extérieur à l’entreprise	1660			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	478404		357379	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			1375	
Autres comptes	282354		224478	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	892236		700472	
Taxe professionnelle	3260		419	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12195		9415	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15455		9834	
Montant de la TVA. collectée	297847		240150	
Total TVA. déductible sur biens et services	149467		138150	
Effectif moyen du personnel	14		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14		13