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BILAN STE D'EXPLOITATION DU CAMPING DOUCE QUIETUDE 2017 Siren 315589952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116052	29478	86574	
Fonds commercial	1607815	45735	1562081	
Autres immobilisations incorporelles	13444	13444		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	811750		811750	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4389767	3971507	418260	
Autres immobilisations corporelles	2813979	2400829	413151	
Immobilisations en cours	144199		144199	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36839429		36839429	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3808		3808	
TOTAL (I)	46740243	6460992	40279251	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34203		34203	
Avances et acomptes versés sur commandes	361		361	
Clients et comptes rattachés	675003	42531	632472	
Autres créances	1625055		1625055	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3026602		3026602	
Charges constatées d’avance	280686		280686	
TOTAL (II)	5641910	42531	5599378	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52382153	6503523	45878630	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	17014			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	356129			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17350			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	98700			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20204084			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20693277			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121393			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16834118			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3303562			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1520821			
Dettes fiscales et sociales	396865			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	260546			
Autres dettes	2705186			
Produits constatés d’avance (2)	17862			
TOTAL (IV)	25160352			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45878630			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6236161			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49553			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	125885		125885	
Production vendue biens				
Production vendue services	291018		291018	
Chiffres d’affaires nets	416903		416903	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28009	
Autres produits			1093	
Total des produits d’exploitation (I)			446005	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60631	
Variation de stock (marchandises)			-22302	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1146556	
Impôts, taxes et versements assimilés			106227	
Salaires et traitements			284107	
Charges sociales			59546	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			474044	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			2108819	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1662814	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			553	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			558	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			612718	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			612718	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-612160	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2274973	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11325			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36847988			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36859314			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14380218			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14380256			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22479058			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37305877			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17101793			
BENEFICE OU PERTE	20204084			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	128499			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28009			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		326886		3038919
Total Immobilisations corporelles		21809358		44713959
Total Immobilisations financières		4219		46355045
Total Général		22140464		94107922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1674229	1691576
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48661940	8159696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9516027	36843237
Total Général			59852196	46694508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69668	18988	45735	42921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8671561	15133950	17433176	6372336
AMORTISSEMENTS Total Général	8741229	15152939	17478911	6415257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		25000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41387	1145		42531
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41387	1145		42531
TOTAL GENERAL	41387	26145		67531
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3808		3908	
Clients douteux ou litigieux	46773		46773	
Autres créances clients	629938	629938		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	316			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26725	26725		
Impôts sur les bénéfices	34044	34044		
T. V. A.	614232	614232		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	942553	942553		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	280686	280686		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121393	91219	30174	
Emprunts et dettes financières divers	15548790	15548790		
Fournisseurs et comptes rattachés	1520821	1520821		
Personnel et comptes rattachés	64844	64844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152379	152379		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37950	37950		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150871	150871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	260546	260546		
Groupe et associés	1285328	1285328		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2696008	2696008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17862	17862		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21856791	21826617	30174	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23