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BILAN SARL L'ENTRETIEN 2017 Siren 315560714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5035	5035		
Fonds commercial	1639242	70000	1569242	1639242
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	197260	184920	12341	12454
Autres immobilisations corporelles	275240	245957	29283	39695
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24400	24400		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18656		18656	26592
Autres immobilisations financières	34386		34386	17136
TOTAL (I)	2194219	530312	1663907	1735119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1809
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2185913	175314	2010599	1865795
Autres créances	2745625	2135	2743490	2204029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	316104		316104	341661
Charges constatées d’avance	35473		35473	31074
TOTAL (II)	5283115	177449	5105666	4444368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7477334	707760	6769573	6179487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	393568		36583	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	550039		356984	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1383607		833568	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	283471		347456	
TOTAL (III)	283471		347456	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	904339		873595	
Emprunts et dettes financières divers (4)	333			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307166		173723	
Dettes fiscales et sociales	2058225		2039323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73		355	
Autres dettes	1801265		1863069	
Produits constatés d’avance (2)	31094		48399	
TOTAL (IV)	5102495		4998463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6769573		6179487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4458699		4376213	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			62502	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10567021		10567021	10247308
Chiffres d’affaires nets	10567021		10567021	10247308
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				19343
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			353786	138973
Autres produits			14	56
Total des produits d’exploitation (I)			10920822	10405679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164041	179473
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1809	30
Autres achats et charges externes			1758934	1578630
Impôts, taxes et versements assimilés			329236	338767
Salaires et traitements			6596034	6301630
Charges sociales			1181217	1194133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24066	24519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			70000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13578	16238
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			83000	232657
Autres charges			41007	9916
Total des charges d’exploitation (II) 			10262921	9875994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			657900	529685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9617	10183
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9617	10183
Dotations financières sur amortissements et provisions			147	1988
Intérêts et charges assimilées			24096	8012
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24243	10000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14626	183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			643274	529869
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9465		7987	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19563		1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges			136603	
Total des produits exceptionnels (VII)	29029		145840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6561		213429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10619		105295	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17180		318724	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11849		-172884	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	33897			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71187			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10959467		10561702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10409428		10204718	
BENEFICE OU PERTE	550039		356984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4787		5982	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	114491		85140	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	80		45	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1644276		
Total Immobilisations corporelles		460693		27395
Total Immobilisations financières		68128		18950
Total Général		2173097		46345
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1644276
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15587	472500
Prêts et immobilisations financières			9635	
Total Immobilisations financières			9635	77442
Total Général			25223	2194219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5035			5035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	408543	24066	1732	430877
AMORTISSEMENTS Total Général	413578	24066	1732	435912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				283471
Total Provisions pour risques et charges	347456	83000	146985	283471
sur immobilisations – incorporelles		70000		70000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				24400
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	254046	13578	92310	175314
Autres provisions pour dépréciation	1988	147		2135
Total Provisions pour dépréciation	280434	83725	92310	271849
TOTAL GENERAL	627890	166725	239295	555320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		166578	239295	
                                             - Financières		147		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18656	18656		
Autres immobilisations financières	34386	34386		
Clients douteux ou litigieux	209806			
Autres créances clients	1976107			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1122			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87950			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	409626			
Groupe et associés	1122880			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1124047			
Charges constatées d’avance	35473			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5020054	4810248	209806	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	904339	260543	556296	
Emprunts et dettes financières divers	333	333		
Fournisseurs et comptes rattachés	307166	307166		
Personnel et comptes rattachés	1065113	1065113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	463077	463077		
Impôts sur les bénéfices	8133	8133		
T.V.A.	504835	504835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17068	17068		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73	73		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1801265	1801265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31094	31094		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5102495	4458699	556296	87500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	588560			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel