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BILAN SARL L'ENTRETIEN 2015 Siren 315560714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5035	5035		
Fonds commercial	1738334		1738334	1738334
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179760	167131	12629	19416
Autres immobilisations corporelles	252398	222220	30178	45950
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24400	24400		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	31466		31466	39708
Autres immobilisations financières	20379		20379	20433
TOTAL (I)	2251771	418786	1832985	1863841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1839		1839	1794
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2294475	239984	2054490	2124252
Autres créances	985255		985255	690427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	349171		349171	82759
Charges constatées d’avance	29845		29845	30345
TOTAL (II)	3660585	239984	3420601	2929577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5912356	658770	5253586	4793418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1340199		852837	
Report à nouveau			77540	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	596384		409822	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2376583		1780199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	303058		390648	
TOTAL (III)	303058		390648	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1294		152245	
Emprunts et dettes financières divers (4)			6619	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234199		245606	
Dettes fiscales et sociales	2068113		1980810	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84		620	
Autres dettes	206194		173709	
Produits constatés d’avance (2)	64062		62963	
TOTAL (IV)	2573945		2622571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5253586		4793418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2547667		2598340	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1294		152245	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10332514		10332514	9823886
Chiffres d’affaires nets	10332514		10332514	9823886
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25509	9215
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204849	145445
Autres produits			48	103
Total des produits d’exploitation (I)			10562920	9978649
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			189677	177889
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-45	-791
Autres achats et charges externes			1612291	1658510
Impôts, taxes et versements assimilés			346734	302938
Salaires et traitements			6250392	5754827
Charges sociales			1143658	1239832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30530	37678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22394	53942
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			69319	255881
Autres charges			7060	2554
Total des charges d’exploitation (II) 			9672010	9483259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			890911	495390
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8392	11228
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8392	11228
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1014	5975
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1014	5975
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7378	5253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			898289	500643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5723		8841	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32592		3833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38315		12674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101082		26093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5938		498	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107020		26592	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68705		-13918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	75462		13728	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	157738		63175	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10609628		10002551	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10013243		9592729	
BENEFICE OU PERTE	596384		409822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14963		41438	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46359		48245	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1743368		
Total Immobilisations corporelles		477889		13909
Total Immobilisations financières		84541		
Total Général		2305798		13909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1743368
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59640	432158
Prêts et immobilisations financières			8296	
Total Immobilisations financières			8296	76245
Total Général			67936	2251771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5035			5035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	412523	30530	53702	389351
AMORTISSEMENTS Total Général	417557	30530	53702	394386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				303058
Total Provisions pour risques et charges	390648	69319	156909	303058
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				24400
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	218665	22394	1074	239984
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	243065	22394	1074	264384
TOTAL GENERAL	633713	91713	157983	567442
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91713	157983	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31466	4875		
Autres immobilisations financières	20379			
Clients douteux ou litigieux	287299			
Autres créances clients	2007176			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6667			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49513			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	341997			
Groupe et associés	567331			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19748			
Charges constatées d’avance	29845			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3361420	3314450	46970	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1294	1294		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	234199	234199		
Personnel et comptes rattachés	1041895	1041895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	483699	483699		
Impôts sur les bénéfices	8133	8133		
T.V.A.	517935	517935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16452	16452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84	84		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	206194	179916	26278	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64062	64062		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2573945	2547667	26278	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	395526		228380	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	715823		765122	
Location, charges locatives et de copropriété	273728		278118	
Personnel extérieur à l’entreprise	34724		718	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59197		69031	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	528818		545521	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1612291		1658510	
Taxe professionnelle	140051		131353	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	206683		171585	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	346734		302938	
Montant de la TVA. collectée	2086340		1971983	
Total TVA. déductible sur biens et services	357533		361868	
Effectif moyen du personnel	274		284	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	274		284