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BILAN HOTEL TSANTELEINA 2019 Siren 315587956				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9017	9017		106
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	264148	31796	232353	241158
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51822		51822	51822
Constructions	10906434	7002334	3904099	4341591
Installations techniques, matériel et outillage industriels	369960	257892	112068	135193
Autres immobilisations corporelles	1413931	1016421	397510	433371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts				
Autres immobilisations financières	200222		200222	199423
TOTAL (I)	13216296	8317459	4898837	5403426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31712		31712	40751
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14943		14943	23432
Autres créances	649229		649229	280698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	667771		667771	1170983
Charges constatées d’avance	140989		140989	15452
TOTAL (II)	1504645		1504645	1531317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14720941	8317459	6403482	6934743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	64970		64970	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2208505		1981535	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160947		226970	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2874421		2713475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2923166		3453348	
Emprunts et dettes financières divers (4)			178055	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259627		188755	
Dettes fiscales et sociales	51834		124094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76306		62269	
Produits constatés d’avance (2)	218127		214748	
TOTAL (IV)	3529060		4221269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6403482		6934743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1153423		1302262	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	676		626	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3607837		3607837	3501929
Production vendue services	893269		893269	839672
Chiffres d’affaires nets	4501106		4501106	4341601
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64830	58470
Autres produits			606	1017
Total des produits d’exploitation (I)			4566542	4401088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			328204	393323
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9039	-10701
Autres achats et charges externes			2014196	1745069
Impôts, taxes et versements assimilés			113425	118827
Salaires et traitements			869753	833955
Charges sociales			274563	253836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			639292	678953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14730	6122
Total des charges d’exploitation (II) 			4263203	4019385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			303339	381703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			140	253
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			309	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3568	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3568	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86058	101029
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86058	101029
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82491	-101029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			220680	280927
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5678		21163	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5678		21163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7363		15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5678		2000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13041		2015	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7363		19148	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52370		73105	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4575928		4422504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4414981		4195534	
BENEFICE OU PERTE	160947		226970	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			7719	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64830		58470	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6282		6045	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		273165		
Total Immobilisations corporelles		12608242		133905
Total Immobilisations financières		200186		6477
Total Général		13081593		140382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				273165
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12742147
Prêts et immobilisations financières			5678	
Total Immobilisations financières			5678	200984
Total Général			5678	13216296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31902	8911		40813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7646265	630382		8276647
AMORTISSEMENTS Total Général	7678167	639292		8317459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200222		200222	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14943	14943		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56262	56262		
T. V. A.	79920	79920		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	496194	496194		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16852	16852		
Charges constatées d’avance	140989	140989		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1005383	805161	200222	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	676	676		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2922490	546853	1497959	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	259627	259627		
Personnel et comptes rattachés	7693	7693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8951	8951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3426	3426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31764	31764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76306	76306		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	218127	218127		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3529060	1153423	1497959	877678
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	529363			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel