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BILAN HOTEL TSANTELEINA 2018 Siren 315587956				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9017	8911	106	434
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	264148	22991	241158	249963
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51822		51822	51822
Constructions	10857649	6516059	4341591	4531736
Installations techniques, matériel et outillage industriels	369080	233887	135193	84754
Autres immobilisations corporelles	1329690	896319	433371	499092
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts				
Autres immobilisations financières	199423		199423	198199
TOTAL (I)	13081593	7678167	5403426	5616762
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40751		40751	30050
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23432		23432	24398
Autres créances	280698		280698	312423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1170983		1170983	956527
Charges constatées d’avance	15452		15452	18476
TOTAL (II)	1531317		1531317	1341874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14612910	7678167	6934743	6958637
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	64970		64970	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1981535		1950620	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226970		30915	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2713475		2486505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3453348		3963526	
Emprunts et dettes financières divers (4)	178055			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188755		109481	
Dettes fiscales et sociales	124094		91055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62269		95241	
Produits constatés d’avance (2)	214748		212829	
TOTAL (IV)	4221269		4472132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6934743		6958637	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	626		608	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3501929		3501929	3424298
Production vendue services	839672		839672	828703
Chiffres d’affaires nets	4341601		4341601	4253001
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58470	46316
Autres produits			1017	946
Total des produits d’exploitation (I)			4401088	4300263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			393323	398236
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10701	10588
Autres achats et charges externes			1745069	1848681
Impôts, taxes et versements assimilés			118827	123493
Salaires et traitements			833955	833660
Charges sociales			253836	253637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			678953	684405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6122	7963
Total des charges d’exploitation (II) 			4019385	4160662
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			381703	139601
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			253	673
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101029	109359
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101029	109359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-101029	-109359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			280927	30915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21163		400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21163		400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000		400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2015		400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19148			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73105			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4422504		4301336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4195534		4270421	
BENEFICE OU PERTE	226970		30915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		273165		
Total Immobilisations corporelles		12148666		464392
Total Immobilisations financières		198961		3224
Total Général		12620793		467616
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				273165
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4816	12608242
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières			2000	200186
Total Général			6816	13081593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22769	9133		31902
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6981261	669820	4816	7646265
AMORTISSEMENTS Total Général	7004030	678953	4816	7678167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199423	440		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23432			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34651			
T. V. A.	87424			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158623			
Charges constatées d’avance	15452			
TOTAL ETAT DES CREANCES	519006	320023	198983	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	626	626		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3452722	533715	1828493	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188755	188755		
Personnel et comptes rattachés	16666	16666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15136	15136		
Impôts sur les bénéfices	17887	17887		
T.V.A.	28284	28284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46121	46121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	178055	178055		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62269	62269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	214748	214748		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4221269	1302262	1828493	1090514
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	509245			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel