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BILAN HOTEL TSANTELEINA 2017 Siren 315587956				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9017	8583	434	762
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	264148	14186	249963	258768
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51822		51822	51822
Constructions	10523891	5992155	4531736	3305798
Installations techniques, matériel et outillage industriels	292716	207961	84754	71525
Autres immobilisations corporelles	1280237	781145	499092	484110
Immobilisations en cours				434025
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts				
Autres immobilisations financières	198199		198199	76999
TOTAL (I)	12620793	7004030	5616762	4684570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30050		30050	40638
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24398		24398	33650
Autres créances	312423		312423	284601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	956527		956527	742346
Charges constatées d’avance	18476		18476	14652
TOTAL (II)	1341874		1341874	1115887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13962667	7004030	6958637	5800457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	64970		64970	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1950620		1860388	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30915		90233	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2486505		2455590	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3963526		2551738	
Emprunts et dettes financières divers (4)			346384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109481		117458	
Dettes fiscales et sociales	91055		83753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95241		32824	
Produits constatés d’avance (2)	212829		212710	
TOTAL (IV)	4472132		3344867	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6958637		5800457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1024236		794664	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	608		745	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3424298		3424298	3265301
Production vendue services	828703		828703	847263
Chiffres d’affaires nets	4253001		4253001	4112565
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46316	46263
Autres produits			946	4841
Total des produits d’exploitation (I)			4300263	4163669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			398236	367406
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10588	-9382
Autres achats et charges externes			1848681	1805075
Impôts, taxes et versements assimilés			123493	114229
Salaires et traitements			833660	751299
Charges sociales			253637	241758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			684405	660801
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7963	8229
Total des charges d’exploitation (II) 			4160662	3939417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139601	224252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			673	3
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			109359	102112
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109359	102112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-109359	-102112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30915	122143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400		16527	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	400		16527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	400		30614	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	400		30614	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-14087	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			17824	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4301336		4180199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4270421		4089966	
BENEFICE OU PERTE	30915		90233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		273165		
Total Immobilisations corporelles		10653269		1929422
Total Immobilisations financières		77761		121600
Total Général		11004195		2051022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				273165
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			434025	12148666
Prêts et immobilisations financières			400	
Total Immobilisations financières			400	198961
Total Général			434425	12620793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13636	9133		22769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6305989	675272		6981261
AMORTISSEMENTS Total Général	6319626	684405		7004030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	198199	440		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24398			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	99785			
T. V. A.	27944			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	77645			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107050			
Charges constatées d’avance	18476			
TOTAL ETAT DES CREANCES	553497	355737	197759	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	608	608		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3962918	515022	2106089	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109481	109481		
Personnel et comptes rattachés	2586	2586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26205	26205		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12554	12554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49709	49709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95241	95241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	212829	212829		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4472132	1024236	2106089	1341806
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1829842			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	418132			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel