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BILAN HOTEL TSANTELEINA 2016 Siren 315587956				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9017	8255	762	4116
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	264148	5381	258768	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51822		51822	51822
Constructions	8764188	5458390	3305798	3763346
Installations techniques, matériel et outillage industriels	261534	190009	71525	44385
Autres immobilisations corporelles	1141700	657590	484110	561357
Immobilisations en cours	434025		434025	15405
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts				
Autres immobilisations financières	76999		76999	79743
TOTAL (I)	11004195	6319626	4684570	4520937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40638		40638	31256
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33650		33650	7884
Autres créances	284601		284601	451489
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	742346		742346	1159867
Charges constatées d’avance	14652		14652	12234
TOTAL (II)	1115887		1115887	1662730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12120083	6319626	5800457	6183667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	64970		64970	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1860388		1710925	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90233		149463	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2455590		2365357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2551738		2672764	
Emprunts et dettes financières divers (4)	346384		425437	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117458		304000	
Dettes fiscales et sociales	83753		143292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32824		58760	
Produits constatés d’avance (2)	212710		214057	
TOTAL (IV)	3344867		3818310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5800457		6183667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	794664		1090692	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	745		734	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3265301		3265301	3352712
Production vendue services	847263		847263	830866
Chiffres d’affaires nets	4112565		4112565	4183578
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46263	39312
Autres produits			4841	4522
Total des produits d’exploitation (I)			4163669	4227412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			367406	309847
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9382	10803
Autres achats et charges externes			1805075	1883551
Impôts, taxes et versements assimilés			114229	113095
Salaires et traitements			751299	739686
Charges sociales			241758	233317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			660801	643519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8229	11944
Total des charges d’exploitation (II) 			3939417	3945762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			224252	281650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				175
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			102112	116807
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102112	116807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-102112	-116807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122143	164668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16527			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16527			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30614			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30614		9085	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14087		-9085	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17824		6120	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4180199		4227412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4089966		4077949	
BENEFICE OU PERTE	90233		149463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30514		36851	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46263		39312	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6216		7920	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9017		264148
Total Immobilisations corporelles		11266525		604563
Total Immobilisations financières		80505		1980
Total Général		11356047		870691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				273165
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1217819	10653269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4724	77761
Total Général			1222543	11004195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4901	8736		13636
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6830209	652066	1176286	6305989
AMORTISSEMENTS Total Général	6835110	660801	1176286	6319626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76999			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33650			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61118			
Autres impôts, taxes versements assimilés	116730			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106754			
Charges constatées d’avance	14652			
TOTAL ETAT DES CREANCES	409902	333303	76599	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	745	745		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2550992	339628	1440204	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117458	117458		
Personnel et comptes rattachés	6526	6526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34361	34361		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21269	21269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21597	21597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	346384	7546	338838	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32824	32824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	212710	212710		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3344867	794664	1779042	771161
Emprunts souscrits en cours d’exercice	240000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	360370			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel