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BILAN EN'GO BOURGOGNE 2017 Siren 315535864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	84800		84800	84800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67768	62055	5713	11956
Autres immobilisations corporelles	144072	124897	19175	26058
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				6700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25170		25170	25170
TOTAL (I)	321810	186952	134858	154684
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	111138	17350	93788	59507
En cours de production de biens	70845		70845	116184
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	987985	4786	983199	1087516
Autres créances	241462		241462	148563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222962		222962	109618
Charges constatées d’avance	12458		12458	14177
TOTAL (II)	1646849	22136	1624713	1535566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1968659	209088	1759571	1690250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	202320		202320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	322910		322910	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20232		20232	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50957		19705	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29440		81252	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	566979		646419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50585		54949	
Provisions pour charges	54005		54005	
TOTAL (III)	104590		108954	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			56282	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	805359		600233	
Dettes fiscales et sociales	282644		266533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			11829	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1088002		934877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1759571		1690250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5633453		5633453	5931994
Chiffres d’affaires nets	5633453		5633453	5931994
				
Production stockée			-45339	-239357
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			263330	260125
Autres produits			26	67
Total des produits d’exploitation (I)			5852969	5955829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2206451	2153144
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37986	9753
Autres achats et charges externes			1229341	1394677
Impôts, taxes et versements assimilés			58503	65874
Salaires et traitements			1720422	1606217
Charges sociales			440047	458302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20340	18336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8491	26897
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50585	107654
Autres charges			177892	26741
Total des charges d’exploitation (II) 			5874086	5867595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21117	88234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2348	7641
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2348	7641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2348	-7641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23465	80593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8511		80	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1661		2160	
Reprises sur provisions et transferts de charges			26000	
Total des produits exceptionnels (VII)	10172		28239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7157		6723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25656		26602	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32813		33324	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22640		-5085	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16666		-5744	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5863141		5984069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5892581		5902817	
BENEFICE OU PERTE	-29440		81252	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84800		
Total Immobilisations corporelles		293972		7215
Total Immobilisations financières		31870		
Total Général		410642		7215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89347	211840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6700	25170
Total Général			96047	321810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	255958	20340	89347	186952
AMORTISSEMENTS Total Général	255958	20340	89347	186952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				26000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				54005
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24585
Total Provisions pour risques et charges	108954	50585	54949	104590
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13645	3705		17350
Sur comptes clients	153190	4786	153190	4786
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	166835	8491	153190	22136
TOTAL GENERAL	275789	59076	208139	126726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25170			
Clients douteux ou litigieux	6279			
Autres créances clients	981706			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	-242			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5109			
Impôts sur les bénéfices	99372			
T. V. A.	31741			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13264			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92218			
Charges constatées d’avance	12458			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1267074	1235625	31449	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	805359	805359		
Personnel et comptes rattachés	179	179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117465	117465		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	165000	165000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1088002	1088002		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49