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BILAN COMPAGNIE FRANCAISE DE RESTAURATION IMMOBILIERE 2017 Siren 315597955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11536		11536	
Créances rattachées à des participations	262514	262514		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	509		509	
TOTAL (I)	274559	262514	12045	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7927724	695375	7232349	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	984		984	
Autres créances	475798		475798	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1563157		1563157	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9967663	695375	9272288	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10242222	957889	9284333	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20000			
Report à nouveau	5546995			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149981			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5771976			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	802192			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2129343			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	542820			
Dettes fiscales et sociales	38002			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3512357			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9284333			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2712357			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2944589		2944589	
Production vendue biens				
Production vendue services	10345		10345	
Chiffres d’affaires nets	2954934		2954934	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201479	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			3156420	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2205549	
Variation de stock (marchandises)			-414186	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			578112	
Impôts, taxes et versements assimilés			30944	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			222810	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			250	
Total des charges d’exploitation (II) 			2623479	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			532940	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1332	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			11807	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-5276	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-5276	
Dotations financières sur amortissements et provisions			262514	
Intérêts et charges assimilées			39419	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			301933	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-307209	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			215256	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	768			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	768			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-768			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64507			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3152475			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3002495			
BENEFICE OU PERTE	149981			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		292785		138
Total Général		292785		138
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			5414	
Total Immobilisations financières			18364	274559
Total Général			18364	274559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8000		8000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				262514
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	666044	222810	193479	695375
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	666044	485324	193479	957889
TOTAL GENERAL	674044	485324	201479	957889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		222810	201479	
                                             - Financières		262514		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	262514			
Prêts				
Autres immobilisations financières	509			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	984			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	328613			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15885			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131301			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	739805	476782	263023	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	802192	2192	800000	
Emprunts et dettes financières divers	1300	1300		
Fournisseurs et comptes rattachés	542820	542820		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6226	6226		
T.V.A.	280	280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31496	31496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2128043	2128043		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3512357	2712357	800000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	116400			
Location, charges locatives et de copropriété	18390			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	397070			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46253			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	578112			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30944			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30944			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	138333			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel