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BILAN VOYAGEURS DU MONDE 2016 Siren 315459016				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6669000	4812000	1857000	1014000
Fonds commercial	629000	69000	560000	560000
Autres immobilisations incorporelles	2150000	1710000	440000	1270000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	983000	615000	368000	983000
Constructions	710000	318000	392000	425000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2000	2000		
Autres immobilisations corporelles	18584000	16202000	2382000	2883000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52177000	12172000	40005000	24249000
Créances rattachées à des participations	2522000	220000	2302000	1930000
Autres titres immobilisés				
Prêts	107000	51000	56000	70000
Autres immobilisations financières	1637000		1637000	1478000
TOTAL (I)	86170000	36171000	49999000	34862000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	51000		51000	22000
Clients et comptes rattachés	30290000	178000	30112000	29566000
Autres créances	4451000		4451000	6607000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2423000
Disponibilités	42063000		42063000	26653000
Charges constatées d’avance	11150000		11150000	15348000
TOTAL (II)	88005000	178000	87827000	80619000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1000		1000	26000
TOTAL GENERAL (0 à V)	174176000	36348000	137828000	115507000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3692000		3692000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15103000		15103000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	369000		369000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	216000		216000	
Report à nouveau	18308000		18096000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9942000		4260000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47630000		41736000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	688000		575000	
Provisions pour charges	43000		391000	
TOTAL (III)	731000		966000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7876000		1236000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8507000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1885000		1966000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13006000		11059000	
Dettes fiscales et sociales	7066000		6412000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	176000		239000	
Autres dettes	1549000		1961000	
Produits constatés d’avance (2)	49016000		49794000	
TOTAL (IV)	89081000		72668000	
(V)	385000		138000	
TOTAL GENERAL (I à V)	137828000		115507000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	167935000		167935000	159073000
Chiffres d’affaires nets	167935000		167935000	159073000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3535000	3522000
Autres produits			73000	39000
Total des produits d’exploitation (I)			171549000	162636000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133461000	127658000
Impôts, taxes et versements assimilés			1429000	1253000
Salaires et traitements			16240000	15889000
Charges sociales			6874000	6517000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1969000	2033000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42000	23000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			364000	745000
Autres charges			273000	187000
Total des charges d’exploitation (II) 			160652000	154305000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10897000	8330000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4637000	1537000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1000	2000
Autres intérêts et produits assimilés			159000	234000
Reprises sur provisions et transferts de charges			1342000	252000
Différences positives de change			20000	4000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2000
Total des produits financiers (V)			6159000	2031000
Dotations financières sur amortissements et provisions			2510000	3608000
Intérêts et charges assimilées			132000	66000
Différences négatives de change			110000	3000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2753000	3677000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3406000	-1646000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14304000	6685000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	182000		25000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	332000			
Total des produits exceptionnels (VII)	514000		25000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36000		-5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	433000		13000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	615000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1084000		8000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-570000		17000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	696000		463000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3095000		1978000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	178222000		164692000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	168280000		160431000	
BENEFICE OU PERTE	9942000		4260000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19917000		462000
Total Immobilisations financières				
Total Général		28380000		1447000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			101000	20279000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			101000	29726000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15627000	1610000	101000	17137000
AMORTISSEMENTS Total Général	21246000	2582000	101000	23727000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	965000	364000	599000	731000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	965000	364000	599000	731000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2522000	86000		
Prêts	107000	43000		
Autres immobilisations financières	1637000	207000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30290000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	61000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	438000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2078000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1843000			
Charges constatées d’avance	11150000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	50159000	46201000	2217000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8507000	1178000	4827000	
Fournisseurs et comptes rattachés	13006000	13006000		
Personnel et comptes rattachés	3791000	3791000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2278000	2278000		
Impôts sur les bénéfices	441000	441000		
T.V.A.	2000	2000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	554000	554000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	176000	176000		
Groupe et associés	223000	223000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1326000	1326000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49016000	49016000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	87197000	73520000	9733000	3944000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	345			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	345