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BILAN PORTIGLIATI 2017 Siren 315444620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11016	11016		664
Fonds commercial	126533		126533	126533
Autres immobilisations incorporelles	3770269	1852714	1917555	2142721
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	187659	187659		
Constructions	982180	537599	444581	474458
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3925491	3078576	846914	711180
Autres immobilisations corporelles	770015	591768	178246	249461
Immobilisations en cours	40000		40000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1524		1524	1524
Prêts				
Autres immobilisations financières	370		370	370
TOTAL (I)	9815056	6259333	3555723	3706911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6393098	246699	6146399	6083194
Avances et acomptes versés sur commandes	1076		1076	7076
Clients et comptes rattachés	3108169	5748	3102421	1838738
Autres créances	177688		177688	172280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	480517		480517	779029
Disponibilités	2097644		2097644	1735011
Charges constatées d’avance	32729		32729	25134
TOTAL (II)	12290922	252447	12038474	10640461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22105978	6511780	15594197	14347373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	460000		460000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46000		46000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11839251		11822223	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	911112		317028	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	132126		132126	
TOTAL (I)	13388489		12777378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	44044		44044	
TOTAL (III)	44044		44044	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106414		186586	
Emprunts et dettes financières divers (4)	403839		261401	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1600		4500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1247860		672977	
Dettes fiscales et sociales	396287		394720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5664		5767	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2161664		1525950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15594197		14347373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2140415		1421286	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1663		821	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10955606	7511813	18467419	15395173
Production vendue biens				
Production vendue services	736372		736372	756546
Chiffres d’affaires nets	11691978	7511813	19203791	16151719
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			590387	50634
Autres produits			45	24
Total des produits d’exploitation (I)			19794223	16202377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12583616	11514533
Variation de stock (marchandises)			94067	-400033
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3579434	3658346
Impôts, taxes et versements assimilés			156166	177792
Salaires et traitements			780383	783404
Charges sociales			333313	337489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			539846	514910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				268085
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			496158	23073
Total des charges d’exploitation (II) 			18562984	16877600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1231240	-675222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2985	7663
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2985	7663
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14119	19452
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14119	19452
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11134	-11790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1220106	-687012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10403		8023	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	106833		9438	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1006733	
Total des produits exceptionnels (VII)	117236		1024193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100		274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3560		15854	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3661		16128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	113575		1008065	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	422569		4025	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19914444		17234234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19003333		16917205	
BENEFICE OU PERTE	911112		317028	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	403148		711930	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36873		34665	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3907818		
Total Immobilisations corporelles		5835826		392218
Total Immobilisations financières		1894		
Total Général		9745538		392218
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3907818
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			322700	5905344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1894
Total Général			322700	9815056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1637900	225830		1863730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4400728	314016	319140	4395603
AMORTISSEMENTS Total Général	6038627	539846	319140	6259333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	132126			132126
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				44044
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44044			44044
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	403971		157272	246699
Sur comptes clients	401991		396242	5748
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	805962		553514	252447
TOTAL GENERAL	982132		553514	428618
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			553514	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	370			
Clients douteux ou litigieux	8313			
Autres créances clients	3099856			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	156799			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9053			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5836			
Charges constatées d’avance	32729			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3318956	3318586	370	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106414	85166	21249	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1247860	1247860		
Personnel et comptes rattachés	216585	216585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143348	143348		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36355	36355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	403839	403839		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5664	5664		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2160064	2138815	21249	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80948			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19