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BILAN OKATRON S.A 2017 Siren 315492330
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 24535 24535 94
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 41000 41000 41000
Constructions 409974 84056 325917 341436
Installations techniques, matériel et outillage industriels 7868 7868
Autres immobilisations corporelles 75794 56677 19117 25615
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 152 152 152
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 2700 2700 6300
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 562023 173136 388887 414598
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 52229 3340 48889 39113
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 382112 21315 360796 346566
Autres créances 13009 13009 6248
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 81814
Disponibilités 544950 544950 448568
Charges constatées d’avance 8342 8342 7728
TOTAL (II) 1000642 24655 975986 930037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1562664 197792 1364873 1344635
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 200000 200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20000 20000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 700773 689882
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 106575 110891
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1027348 1020773
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 350 22619
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 164128 125175
Dettes fiscales et sociales 173047 176068
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 337525 323862
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1364873 1344635
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 337525 323862
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 848
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1854761 3759 1858520 1756902
Production vendue biens
Production vendue services 178022 1312 179334 177249
Chiffres d’affaires nets 2032783 5071 2037854 1934151
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12675 2982
Autres produits 4028 4441
Total des produits d’exploitation (I) 2054557 1941574
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1274834 1170707
Variation de stock (marchandises) -9925 26919
Achats de matières premières et autres approvisionnements 6051 4308
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 185080 168933
Impôts, taxes et versements assimilés 18876 18598
Salaires et traitements 286074 270377
Charges sociales 124286 119965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 23810 28089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5170 4813
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7370 2164
Total des charges d’exploitation (II) 1921626 1814873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 132932 126700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 25313 21301
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 731 469
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 26044 21770
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 378 1774
Différences négatives de change 72 170
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 450 1944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 25594 19826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 158526 146527
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 20000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 20000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 17
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 17
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 19983
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 51951 55619
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2080602 1983344
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1974027 1872453
BENEFICE OU PERTE 106575 110891
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 24535
Total Immobilisations corporelles 535592 1699
Total Immobilisations financières 6452
Total Général 566580 1699
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 24535
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2656 534635
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3600 2852
Total Général 6256 562023
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 24441 94 24535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 127541 23716 2656 148601
AMORTISSEMENTS Total Général 151982 23810 2656 173136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 3191 149 3340
Sur comptes clients 28738 5021 12443 21315
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 31929 5170 12443 24655
TOTAL GENERAL 31929 5170 12443 24655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 5170 12443
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 2700 2700
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 26861
Autres créances clients 355251
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 7806
T. V. A. 3880
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1323
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 8342
TOTAL ETAT DES CREANCES 406163 406163
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 350 350
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 164128 164128
Personnel et comptes rattachés 63205 63205
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 66059 66059
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 31756 31756
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 12027 12027
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 337525 337525
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 21449
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel