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BILAN HOTEL WILSON SAINT DENIS 2020 Siren 315473397				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51849	849	51000	51000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81735		81735	81735
Constructions	51057	51057		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179587	169836	9751	18642
Autres immobilisations corporelles	3238508	2097905	1140603	1219066
Immobilisations en cours	43600		43600	20500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3827		3827	3827
TOTAL (I)	3650165	2319647	1330517	1394771
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1847		1847	1436
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26186		26186	11507
Autres créances	160088		160088	183639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29597		29597	43666
Charges constatées d’avance	7890		7890	8473
TOTAL (II)	225610		225610	248723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3875775	2319647	1556127	1643495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	51000		51000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5595		5595	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	228426		126762	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-322322		101663	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-37300		285021	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	613510		532	
Emprunts et dettes financières divers (4)	721795		1154837	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31642		28409	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53978		90882	
Dettes fiscales et sociales	133153		63543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39347		20269	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1593428		1358473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1556127		1643495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1153756		1358473	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	327587		327587	1329674
Chiffres d’affaires nets	327587		327587	1329674
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14072	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24497	
Autres produits			12	10
Total des produits d’exploitation (I)			366169	1329685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-325	49778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-410	-334
Autres achats et charges externes			219450	551045
Impôts, taxes et versements assimilés			67026	81989
Salaires et traitements			94122	184242
Charges sociales			26105	46167
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			230032	180949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39580	87388
Total des charges d’exploitation (II) 			675581	1181226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-309411	148458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15745	8461
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15745	8461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15745	-8461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-325156	139997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3352			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3352			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1417		1177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1417		1177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1934		-1177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-900		37157	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	369522		1329685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	691844		1228022	
BENEFICE OU PERTE	-322322		101663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51849		
Total Immobilisations corporelles		3428710		165778
Total Immobilisations financières		3828		
Total Général		3484387		165778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3594488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3828
Total Général				3650165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	849			849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2088766	230033		2318799
AMORTISSEMENTS Total Général	2089615	230033		2319648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	164		164	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	164		164	
TOTAL GENERAL	164		164	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			164	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3828		3828	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26187	26187		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11759	11759		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15586	15586		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	129251	129251		
Groupe et associés	900	900		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2592	2592		
Charges constatées d’avance	7890	7890		
TOTAL ETAT DES CREANCES	197993	194165	3828	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	128785	128785		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	483347	45054	284201	154091
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53978	53978		
Personnel et comptes rattachés	22016	22016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9290	9290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101847	101847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	721795	721795		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39347	39347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1560406	1122114	284201	154091
Emprunts souscrits en cours d’exercice	625000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15964			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel