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BILAN HOTEL WILSON SAINT DENIS 2019 Siren 315473397				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51849	849	51000	51000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81735		81735	81735
Constructions	51057	51057		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179587	160945	18642	27257
Autres immobilisations corporelles	3095830	1876763	1219066	607608
Immobilisations en cours	20500		20500	26000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3827		3827	3827
TOTAL (I)	3484387	2089615	1394771	797429
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1436		1436	1101
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11671	163	11507	15548
Autres créances	183639		183639	112723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43666		43666	34705
Charges constatées d’avance	8473		8473	7705
TOTAL (II)	248887	163	248723	171784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3733274	2089779	1643495	969214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	51000		51000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5595		5595	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	126762		8474	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101663		118288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	285021		183358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			96195	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	532			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1154837		418719	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28409		31477	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90882		137250	
Dettes fiscales et sociales	63543		69134	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20269		33078	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1358473		785856	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1643495		969214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1358473		785855	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1329674		1329674	1423027
Chiffres d’affaires nets	1329674		1329674	1423027
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				585
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				290
Autres produits			10	84
Total des produits d’exploitation (I)			1329685	1423988
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49778	45177
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-334	-36
Autres achats et charges externes			551045	568612
Impôts, taxes et versements assimilés			81989	91372
Salaires et traitements			184242	186733
Charges sociales			46167	50209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180949	222182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87388	92970
Total des charges d’exploitation (II) 			1181226	1257221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148458	166766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8461	10438
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8461	10438
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8461	-10438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139997	156328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1823	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1177		482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1177		482	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1177		1340	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37157		39380	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1329685		1425811	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1228022		1307522	
BENEFICE OU PERTE	101663		118288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51849		
Total Immobilisations corporelles		2650418		989108
Total Immobilisations financières		3828		
Total Général		2706096		989108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		210816		3428710
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3828
Total Général		210816		3484387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	849			849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1907817	180949		2088766
AMORTISSEMENTS Total Général	1908666	180949		2089615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	164			164
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	164			164
TOTAL GENERAL	164			164
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3828	3828		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11671	11671		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25	25		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	361	361		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114113	114113		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	66559	66559		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2581	2581		
Charges constatées d’avance	8474	8474		
TOTAL ETAT DES CREANCES	207612	207612		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	533	533		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90882	90882		
Personnel et comptes rattachés	24767	24767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17763	17763		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15	15		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20998	20998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1154838	1154838		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20269	20269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1330065	1330065		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96072			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel