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BILAN HOTEL WILSON SAINT DENIS 2018 Siren 315473397				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51849	849	51000	51000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81735		81735	81735
Constructions	51057	51057		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174905	147648	27258	39786
Autres immobilisations corporelles	2316721	1709112	607609	722174
Immobilisations en cours	26000		26000	20500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3828		3828	3828
TOTAL (I)	2706096	1908666	797429	919023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1102		1102	1065
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15712	164	15549	15148
Autres créances	112723		112723	142188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34706		34706	69492
Charges constatées d’avance	7706		7706	8600
TOTAL (II)	171949	164	171785	236495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2878044	1908830	969214	1155518
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	51000		51000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5595		5595	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8474		35951	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118289		52524	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	183358		145069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96196		250185	
Emprunts et dettes financières divers (4)	418719		394554	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31478		21571	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137251		171629	
Dettes fiscales et sociales	69134		75356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9000	
Autres dettes	33078		88153	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	785856		1010449	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	969214		1155518	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	785855		914376	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1423028		1423028	1221373
Chiffres d’affaires nets	1423028		1423028	1221373
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			585	1502
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			291	2379
Autres produits			84	68
Total des produits d’exploitation (I)			1423988	1225322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45177	44020
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36	12
Autres achats et charges externes			568612	498690
Impôts, taxes et versements assimilés			91372	86043
Salaires et traitements			186734	182910
Charges sociales			50210	46173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222182	227622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92970	81505
Total des charges d’exploitation (II) 			1257222	1166974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166766	58348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10438	16038
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10438	16038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10438	-16038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156328	42310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1823		30946	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1823		30946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	483		961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	483		961	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1340		29985	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39380		19772	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1425811		1256268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1307522		1203745	
BENEFICE OU PERTE	118289		52524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51849		
Total Immobilisations corporelles		2549830		100589
Total Immobilisations financières		3828		
Total Général		2605507		100589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2650418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3828
Total Général				2706096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	164			164
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	164			164
TOTAL GENERAL	164			164
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3828		3828	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15712	15712		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25	25		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	358	358		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46217	46217		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55332	55332		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10790	10790		
Charges constatées d’avance	7706	7706		
TOTAL ETAT DES CREANCES	139969	136141	3828	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	122	122		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96072	96072		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137251	137251		
Personnel et comptes rattachés	25214	25214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20810	20810		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3691	3691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19420	19420		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	418719	418719		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33078	33078		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	754377	754377		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152797			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel