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BILAN HOTEL WILSON SAINT DENIS 2017 Siren 315473397				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51849	849	51000	51000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81735		81735	81735
Constructions	51057	51057		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172524	132738	39785	36073
Autres immobilisations corporelles	2224013	1501838	722174	914322
Immobilisations en cours	20500		20500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3827		3827	3827
TOTAL (I)	2605507	1686483	919023	1086958
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1065		1065	1077
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6133
Clients et comptes rattachés	15311	163	15148	13317
Autres créances	142188		142188	95425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69492		69492	72301
Charges constatées d’avance	8600		8600	7811
TOTAL (II)	236658	163	236494	196065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2842165	1686647	1155517	1283023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	51000		51000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5595		5595	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	35950		7454	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52523		28495	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145069		92545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250185		398301	
Emprunts et dettes financières divers (4)	394553		508425	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21571		16336	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171628		100253	
Dettes fiscales et sociales	75356		91506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9000			
Autres dettes	88153		75654	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1010448		1190478	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1155517		1283023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	914376		941608	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	954			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1221372		1221372	1263256
Chiffres d’affaires nets	1221372		1221372	1263256
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1502	800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2379	
Autres produits			67	93
Total des produits d’exploitation (I)			1225322	1264150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44019	52716
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11	1205
Autres achats et charges externes			498689	474891
Impôts, taxes et versements assimilés			86043	85588
Salaires et traitements			182909	186832
Charges sociales			46173	52341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227621	227370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				163
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81505	121557
Total des charges d’exploitation (II) 			1166973	1202667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58348	61483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16037	20921
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16037	20921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16037	-20921
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42310	40561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30946		1098	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30946		1098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	961		3988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	961		3988	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29985		-2889	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19772		9176	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1256268		1265249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1203744		1236753	
BENEFICE OU PERTE	52523		28495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51849		
Total Immobilisations corporelles		2490029		59800
Total Immobilisations financières		3828		
Total Général		2545707		59800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2549830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3828
Total Général				2605507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	849			849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1457898	227736		1685634
AMORTISSEMENTS Total Général	1458748	227736		1686484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	164			164
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	164			164
TOTAL GENERAL	164			164
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3828			
Clients douteux ou litigieux	180			
Autres créances clients	15132			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	324			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41463			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	97804			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2573			
Charges constatées d’avance	8600			
TOTAL ETAT DES CREANCES	169929	166101	3828	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1316	1316		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	248869	152797	96072	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171629	171629		
Personnel et comptes rattachés	32487	32487		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33194	33194		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9675	9675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9000	9000		
Groupe et associés	394554	394554		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88153	88153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	988877	892805	96072	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148810			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel