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BILAN HOTEL WILSON SAINT DENIS 2016 Siren 315473397				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51849	849	51000	51000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81735		81735	81735
Constructions	51057	51057		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154159	118086	36073	45849
Autres immobilisations corporelles	2203078	1288755	914322	880184
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3828		3828	3828
TOTAL (I)	2545707	1458748	1086959	1062596
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1077		1077	2282
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6133		6133	175
Clients et comptes rattachés	13481	164	13317	18809
Autres créances	95425		95425	156069
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72301		72301	55634
Charges constatées d’avance	7811		7811	7192
TOTAL (II)	196229	164	196065	240161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2741936	1458912	1283024	1302757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	51000		51000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5595		5595	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7455		3205	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28496		4249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	92546		64050	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	398302		543428	
Emprunts et dettes financières divers (4)	508426		215839	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16337		9347	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100254		276243	
Dettes fiscales et sociales	91506		97841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			47749	
Autres dettes	75655		48261	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1190478		1238708	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1283024		1302757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	941609		808146	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1263256		1263256	1398256
Chiffres d’affaires nets	1263256		1263256	1398256
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			801	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			93	19
Total des produits d’exploitation (I)			1264151	1398276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52716	59808
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1205	603
Autres achats et charges externes			474892	661831
Impôts, taxes et versements assimilés			85589	70725
Salaires et traitements			186833	187294
Charges sociales			52341	63484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227371	217455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			164	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			121557	124614
Total des charges d’exploitation (II) 			1202667	1385814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61484	12462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20922	21892
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20922	21892
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20922	-21892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40562	-9429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1099		956	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1099		956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3988		1465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3988		1465	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2890		-509	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9176		-14188	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1265249		1399232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1236753		1394982	
BENEFICE OU PERTE	28496		4249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51849		
Total Immobilisations corporelles		2238296		251733
Total Immobilisations financières		3828		
Total Général		2293973		251733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2490029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3828
Total Général				2545707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	849			849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1230528	227371		1457898
AMORTISSEMENTS Total Général	1231377	227371		1458748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		164		164
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		164		164
TOTAL GENERAL		164		164
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3828			
Clients douteux ou litigieux	180			
Autres créances clients	13301			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61106			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26367			
Groupe et associés	2029			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5923			
Charges constatées d’avance	7811			
TOTAL ETAT DES CREANCES	120545	116717	3828	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	622	622		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	397679	148810	248869	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100254	100254		
Personnel et comptes rattachés	35125	35125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35109	35109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2220	2220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19052	19052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	508426	508426		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75655	75655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1174141	925272	248869	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	144846			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel