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BILAN EUROPEENNE COMMERCIALISATION COURTAGE 2018 Siren 315413476				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8378	8378		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2993	2993		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165		165	165
TOTAL (I)	11536	11371	165	165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	827		827	21523
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	260783		260783	449918
Autres créances	21575		21575	6291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	455515		455515	344636
Charges constatées d’avance	3434		3434	1557
TOTAL (II)	742135		742135	823925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	753670	11371	742300	824089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13723		13723	
Report à nouveau	94771		93608	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22842		31164	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	241337		248495	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	33840		34676	
TOTAL (III)	33840		34676	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	632		33699	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	422440		428356	
Dettes fiscales et sociales	41378		61897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2673		16881	
Produits constatés d’avance (2)			86	
TOTAL (IV)	467123		540919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	742300		824089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	467123		540919	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	632		33698	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		2660126	2660126	3300416
Production vendue biens				
Production vendue services	4903	8119	13022	31956
Chiffres d’affaires nets	4903	2668245	2673148	3332371
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17159	42237
Autres produits			505	749
Total des produits d’exploitation (I)			2690812	3375357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2231645	2856950
Variation de stock (marchandises)			20696	7551
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153787	181429
Impôts, taxes et versements assimilés			4730	5381
Salaires et traitements			168679	182795
Charges sociales			79263	89644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7513
Autres charges			2334	418
Total des charges d’exploitation (II) 			2661134	3331860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29678	43498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2806	2936
Différences négatives de change			145	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2951	2936
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2951	-2936
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26726	40562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3884		8158	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2690812		3375357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2667970		3344194	
BENEFICE OU PERTE	22842		31164	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16323		42237	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8378		
Total Immobilisations corporelles		2993		
Total Immobilisations financières		165		
Total Général		11536		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				165
Total Général				11536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8378			8378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2993			2993
AMORTISSEMENTS Total Général	11371			11371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				33840
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34676		836	33840
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	34676		836	33840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			836	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165		165	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	260783	260783		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4276	4276		
T. V. A.	5065	5065		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	522	522		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11711	11711		
Charges constatées d’avance	3434	3434		
TOTAL ETAT DES CREANCES	285958	285793	165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	632	632		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	422440	422440		
Personnel et comptes rattachés	8566	8566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32768	32768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44	44		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2673	2673		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	467123	467123		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37290		46483	
Location, charges locatives et de copropriété	23140		23186	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15365		18540	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	11899		21227	
Autres comptes	66094		71992	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	153787		181429	
Taxe professionnelle	2580		3100	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2150		2281	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4730		5381	
Montant de la TVA. collectée	2147		1422	
Total TVA. déductible sur biens et services	23933		23151	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3