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BILAN DELISLE LOGISTIQUE 2018 Siren 315474445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45735	38112	7622	
Fonds commercial	122944		122944	
Autres immobilisations incorporelles	8660	8660		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	341534	41471	300063	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	396032	286366	109667	
Autres immobilisations corporelles	9684917	4858745	4826172	
Immobilisations en cours	104418		104418	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12827		12827	
TOTAL (I)	10717066	5233354	5483713	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1546		1546	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4316117	174678	4141439	
Autres créances	821581		821581	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	
Disponibilités	663124		663124	
Charges constatées d’avance	7654		7654	
TOTAL (II)	5870023	174678	5695344	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16587089	5408032	11179057	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	378437			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1100082			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	396793			
Subventions d’investissement	2120			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2647432			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4483613			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25673			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1909620			
Dettes fiscales et sociales	2099288			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13430			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8531624			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11179057			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5075430			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18904746	240990	19145735	
Chiffres d’affaires nets	18904746	240990	19145735	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2239	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1176852	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			20324833	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4652038	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7954	
Autres achats et charges externes			7057705	
Impôts, taxes et versements assimilés			625557	
Salaires et traitements			5124219	
Charges sociales			1147485	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1064347	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			134015	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90864	
Total des charges d’exploitation (II) 			19904184	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			420649	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1350	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34657	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34657	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33307	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			387342	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10505			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	208407			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	218912			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1280			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	901			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2181			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	216730			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	125185			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82094			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20545095			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20148302			
BENEFICE OU PERTE	396793			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	492200			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1055353			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177971		
Total Immobilisations corporelles		9120560		1772614
Total Immobilisations financières		12827		
Total Général		9311358		1772614
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			633	177339
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			366273	10526901
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12827
Total Général			366906	10717066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9293		633	8660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4486907	1064347	364672	5186582
AMORTISSEMENTS Total Général	4496200	1064347	365305	5195242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	38112			38112
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	162163	134015	121499	174678
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	200275	134015	121499	212791
TOTAL GENERAL	200275	134015	121499	212791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		134015	121499	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12827		12827	
Clients douteux ou litigieux	390758	390758		
Autres créances clients	3925359	3925359		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	293068	293068		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	95109	95109		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	433404	433404		
Charges constatées d’avance	7654	7654		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5158179	5145353	12827	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30	30		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4483583	1027389	3124612	331582
Emprunts et dettes financières divers	11561	11561		
Fournisseurs et comptes rattachés	1909620	1909620		
Personnel et comptes rattachés	747512	747512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	484979	484979		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	842942	842942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23856	23856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14112	14112		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13430	13430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8531624	5075430	3124612	331582
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1005744			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	972197			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier	802673			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2065026			
Location, charges locatives et de copropriété	1517925			
Personnel extérieur à l’entreprise	72203			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32583			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3369969			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7057705			
Taxe professionnelle	157660			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	467897			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	625557			
Montant de la TVA. collectée	3983883			
Total TVA. déductible sur biens et services	2479089			
Effectif moyen du personnel	133			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	133