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BILAN COVAL CONSTRUCT VAL DE LOIRE 2016 Siren 315485318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7105	6893	212	745
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1080	1080		
Autres immobilisations corporelles	100135	71547	28588	14608
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				381
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11520		11520	7500
TOTAL (I)	119840	79520	40320	23234
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	108586		108586	149343
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	652738		652738	867445
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	948640		948640	524670
Autres créances	151048		151048	137038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2023053		2023053	1765507
Charges constatées d’avance	18058		18058	36668
TOTAL (II)	3902123		3902123	3480672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4021963	79520	3942443	3503906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	65240		65240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	59423		59423	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6524		6524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1003978		1003978	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	371257		329159	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1506422		1464323	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2000		8500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2000		8500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	748942		531191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	773712		810179	
Dettes fiscales et sociales	584994		456213	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63887		65660	
Produits constatés d’avance (2)	262486		167840	
TOTAL (IV)	2434022		2031083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3942443		3503906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	262486		167840	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	118000		118000	
Production vendue biens				
Production vendue services	7385802		7385802	5906211
Chiffres d’affaires nets	7503802		7503802	5906211
				
Production stockée			-40757	-109395
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2363	18191
Autres produits			1125	14
Total des produits d’exploitation (I)			7466534	5815021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			879122	544403
Variation de stock (marchandises)			201622	-101332
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5259338	4281602
Impôts, taxes et versements assimilés			42928	39613
Salaires et traitements			421058	405959
Charges sociales			175480	171518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15382	11429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1451	16762
Total des charges d’exploitation (II) 			6996382	5369954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			470152	445067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37281	9698
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37281	9698
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3288	2481
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3288	2481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33993	7216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			504144	452284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8441	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21250			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6500		13500	
Total des produits exceptionnels (VII)	27750		21941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	381		3342	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	426		3342	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27324		18599	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160211		141724	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7531564		5846660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7160307		5517501	
BENEFICE OU PERTE	371257		329159	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2363			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27482		29258	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7105		
Total Immobilisations corporelles		80519		28829
Total Immobilisations financières		7881		4020
Total Général		95505		32849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7105
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8133	101215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			381	11520
Total Général			8514	119840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6360	533		6893
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65911	14849	8133	72627
AMORTISSEMENTS Total Général	72271	15382	8133	79520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8500		6500	2000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8500		6500	2000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11520			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	948640			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	131614			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19434			
Charges constatées d’avance	18058			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1129266	1117746	11520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	748942	148942	600000	
Fournisseurs et comptes rattachés	773712	773712		
Personnel et comptes rattachés	116510	116510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95935	95935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	366170	366170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6380	6380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63887	63887		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	262486	262486		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2434022	1834022	600000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	329159			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5007529		4056382	
Location, charges locatives et de copropriété	49802		35520	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15917		17139	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	186090		172561	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5259338		4281602	
Taxe professionnelle	14782		12606	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28146		27007	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42928		39613	
Montant de la TVA. collectée	1474773		1133397	
Total TVA. déductible sur biens et services	185457		177541	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9