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BILAN COTEB CODIEL 2017 Siren 315401679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52175	52175		107
Fonds commercial	1172194		1172194	718000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	372642	342073	30569	39220
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186476	177667	8809	7329
Autres immobilisations corporelles	292394	254449	37946	15695
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12345	6773	5572	5572
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44313		44313	29581
TOTAL (I)	2132540	833136	1299403	815504
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51802		51802	46657
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1988347	31164	1957183	1081190
Autres créances	312710		312710	193864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1795392		1795392	2323666
Charges constatées d’avance	8280		8280	5838
TOTAL (II)	4156531	31164	4125368	3651215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6289071	864300	5424771	4466719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	466657		125125	
Report à nouveau	103830		103830	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-428047		341531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	692440		1120487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	526820		215224	
Provisions pour charges	54605		42304	
TOTAL (III)	581425		257528	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	661997		343730	
Dettes fiscales et sociales	1169884		646472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4201			
Autres dettes	37486		81811	
Produits constatés d’avance (2)	2277339		2016691	
TOTAL (IV)	4150906		3088704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5424771		4466719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3056		3056	350
Production vendue biens				
Production vendue services	7392457		7392457	6281643
Chiffres d’affaires nets	7395514		7395514	6281993
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2850	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			332248	522741
Autres produits			24	23
Total des produits d’exploitation (I)			7730635	6804757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			408234	1172467
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3173	1839
Autres achats et charges externes			3383387	2178173
Impôts, taxes et versements assimilés			99678	132912
Salaires et traitements			2204751	2045128
Charges sociales			862786	745960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29227	36410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10372	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			439199	217281
Autres charges			3745	29
Total des charges d’exploitation (II) 			7444553	6530200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			286082	274557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3625	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3625	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			911115	31
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			911115	31
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-907490	-31
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-621408	274526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53952		306	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30631		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	84583		1306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	341		109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	341		109	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84242		1197	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-109119		-65809	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7818843		6806063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8246890		6464531	
BENEFICE OU PERTE	-428047		341531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		764173		460196
Total Immobilisations corporelles		750733		103689
Total Immobilisations financières		41926		15632
Total Général		1556832		579517
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1224369
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2909	851513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			900	56658
Total Général			3809	2132540
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46066	6109		52175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	688489	85700		774189
AMORTISSEMENTS Total Général	734556	91808		826364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				526820
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				54605
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	257528	553229	229331	581425
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6449
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3371	31164	3371	31164
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10143	31164	3371	37936
TOTAL GENERAL	267671	584392	232702	619362
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		584392	232702	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44313	44313		
Clients douteux ou litigieux	37380			
Autres créances clients	1950967			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3007			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48285			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	103838			
Groupe et associés	154220			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22113			
Charges constatées d’avance	8280			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2372404	2372404		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	661997	661997		
Personnel et comptes rattachés	278233	278233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	228785	228785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	629823	629823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33042	33042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4201	4201		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37486	37486		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2277339	2277339		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4150906	4150906		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	76			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	76