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BILAN COPARCO ASSUREURS CONSEILS 2016 Siren 315459222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30937	30937		
Fonds commercial	1768912		1768912	1762209
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	53740	20094	33646	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	75103	64190	10913	17927
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	652		652	652
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13465		13465	10723
TOTAL (I)	1942810	115221	1827589	1791511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125409		125409	71822
Autres créances	51166		51166	1749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143928		143928	124761
Charges constatées d’avance	833		833	1628
TOTAL (II)	321336		321336	199959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2264146	115221	2148925	1991470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449		2449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1007935		884911	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-559412		123024	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	615973		1175384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	772197		91073	
Emprunts et dettes financières divers (4)	215593		214433	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	440016		440707	
Dettes fiscales et sociales	87019		63914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18128		5959	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1532952		816086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2148925		1991470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	393702		770886	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13613		6965	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	853010		853010	866324
Chiffres d’affaires nets	853010		853010	866324
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				23
Autres produits			5032	5273
Total des produits d’exploitation (I)			858042	871620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			513011	405490
Impôts, taxes et versements assimilés			30431	27770
Salaires et traitements			173542	176760
Charges sociales			76788	77700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7368	8314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-867	620
Total des charges d’exploitation (II) 			800271	696654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57771	174967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				474
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				474
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			601403	5164
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			601403	5164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-601403	-4690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-543632	170276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8502		2137	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8530		2137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8530		-2137	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7250		45115	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	858042		872094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1417454		749069	
BENEFICE OU PERTE	-559412		123024	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			23	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1793147		6703
Total Immobilisations corporelles		94843		33991
Total Immobilisations financières		4118		10000
Total Général		1892108		50694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1799850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				128834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14118
Total Général				1942801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30937			30937
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76916	7368		84284
AMORTISSEMENTS Total Général	107854	7368		115221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				41
Provisions pour garanties données aux clients				4
Provisions pour perte sur marchés à terme				4
Provisions pour amendes et pénalités				4
Provisions pour perte de change				411
Provisions pour pensions et obligations similaires				4
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				5
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				1
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles			1	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations		1		
Prêts				
Autres immobilisations financières	13465	13465		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	125409			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41490			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1			
Divers				
Groupe et associés	1792			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7664			
Charges constatées d’avance	833			
TOTAL ETAT DES CREANCES	190874	190874	190874	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16739	16739		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	755458	116208	430761	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	440016	440016		
Personnel et comptes rattachés	32348	32348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44539	44539		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10132	10132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	215593	215593		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18128	18128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1532952	893702	430761	208489
Emprunts souscrits en cours d’exercice	715303			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41414			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2857			
Location, charges locatives et de copropriété	51468		41841	
Personnel extérieur à l’entreprise	2302		3991	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	67094		8738	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	211164		240973	
Autres comptes	178127		109947	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	513011		405490	
Taxe professionnelle	5467		3684	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24964		24086	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30431		27770	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		3