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BILAN CIE DE GEST PARTIC ANTILLAISE 2020 Siren 315413054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77094	77094		2012
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	325000		325000	100000
Constructions	2131870	456271	1675599	419682
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	139029	88009	51021	56499
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41588231	202000	41386231	35389231
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	345004		345004	345004
TOTAL (I)	44606228	823374	43782854	36312428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	637		637	426
Clients et comptes rattachés	320147		320147	227268
Autres créances	6671752	368595	6303157	9480068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11058658		11058658	130570
Charges constatées d’avance	24613		24613	20606
TOTAL (II)	18075806	368595	17707211	9858937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62682035	1191969	61490066	46171365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	167694		167694	
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15146408		15146408	
Report à nouveau	1817470		768622	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1935554		1048849	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20696018		22631572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26698233		11761910	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12993363		11050892	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216282		193098	
Dettes fiscales et sociales	874183		403196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			626	
Autres dettes	11986		130072	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40794047		23539793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61490066		46171365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26344002		12958422	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	12993363			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2451155		2451155	2301933
Chiffres d’affaires nets	2451155		2451155	2301933
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16171	2515
Autres produits			2912	312
Total des produits d’exploitation (I)			2470237	2304759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1610991	1172570
Impôts, taxes et versements assimilés			91584	87201
Salaires et traitements			1416304	1399782
Charges sociales			696772	662787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42550	73800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4476	419
Total des charges d’exploitation (II) 			3862677	3396559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1392440	-1091800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			83221	2006180
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83221	2006180
Dotations financières sur amortissements et provisions			570595	
Intérêts et charges assimilées			417261	405848
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			987856	405848
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-904635	1600331
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2297074	508531
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10143		38357	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		30	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20143		38387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33790		28834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18		579	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33808		29413	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13665		8974	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-375186		-531344	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2573601		4349326	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4509155		3300477	
BENEFICE OU PERTE	-1935554		1048849	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36069		23175	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77094		
Total Immobilisations corporelles		1082529	1515995	
Total Immobilisations financières		35734234	6199000	
Total Général		36893857	7714995	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75082	2012		77094
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	506347	40538	2606	544280
AMORTISSEMENTS Total Général	581429	42551	2606	621374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	345004		345004	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	320147	320147		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6671752	6671752		
Charges constatées d’avance	24613	24613		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7361515	7016511	345004	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1966	1966		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26696267	12246222	7207135	7242910
Emprunts et dettes financières divers	12993363	12993363		
Fournisseurs et comptes rattachés	216282	216282		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	874183	874183		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11986	11986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40794047	26344002	7207135	7242910
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	496934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel