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BILAN CAUDITEX 2016 Siren 315401034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	39637		39637	
Autres immobilisations incorporelles	33887	20652	13235	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	124663	106840	17822	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	381	381		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4830		4830	
TOTAL (I)	203898	127873	76024	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	40418		40418	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1551		1551	
Clients et comptes rattachés	494108	156820	337288	
Autres créances	41713		41713	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82726		82726	
Charges constatées d’avance	20212		20212	
TOTAL (II)	680727	156820	523908	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	884625	284693	599932	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200606			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32203			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	287808			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4706			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42364			
Dettes fiscales et sociales	144477			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5342			
Autres dettes	9862			
Produits constatés d’avance (2)	105372			
TOTAL (IV)	312123			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	599932			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	311179			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	955679		955679	
Chiffres d’affaires nets	955679		955679	
				
Production stockée			-8144	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			900	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60871	
Autres produits			313	
Total des produits d’exploitation (I)			1009619	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			135	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			522185	
Impôts, taxes et versements assimilés			12448	
Salaires et traitements			294149	
Charges sociales			80284	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6858	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19867	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39259	
Total des charges d’exploitation (II) 			975186	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34433	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34399	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	200			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2396			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1009891			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	977688			
BENEFICE OU PERTE	32203			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21460			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62289		13235
Total Immobilisations corporelles		120924	2451	4167
Total Immobilisations financières		5711		
Total Général		188925	2451	17402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2000	73524
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2451		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2451	429	124663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5711
Total Général		2451	2429	203898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22652		2000	20652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100411	6858	429	106840
AMORTISSEMENTS Total Général	123063	6858	2429	127492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	176364	19867	39411	156820
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	176745	19867	39411	157201
TOTAL GENERAL	176745	19867	39411	157201
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19867	39411	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4830			
Clients douteux ou litigieux	202984			
Autres créances clients	291124			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13978			
T. V. A.	7154			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12635			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7946			
Charges constatées d’avance	20212			
TOTAL ETAT DES CREANCES	560863	353049	207814	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4706	3762	945	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42364	42364		
Personnel et comptes rattachés	23869	23869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24135	24135		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93089	93089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3384	3384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5342	5342		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9862	9862		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	105372	105372		
TOTAL – ETAT DES DETTES	312123	311179	945	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4572			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	312053			
Location, charges locatives et de copropriété	59981			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3184			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	146967			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	522185			
Taxe professionnelle	1440			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11008			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12448			
Montant de la TVA. collectée	191266			
Total TVA. déductible sur biens et services	96962			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9