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BILAN AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD 2021 Siren 315493270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5970	5970		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	126785	126785		448
Fonds commercial	26706218	16645098	10061120	10069294
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14870		14870	14870
Constructions	936414	920034	16380	24633
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4065430	3402691	662740	594277
Autres immobilisations corporelles	16351544	11795172	4556372	4544353
Immobilisations en cours	30333		30333	25422
Avances et acomptes	23136		23136	35016
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13270849		13270849	11128000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	723839		723839	665738
Autres immobilisations financières	659512		659512	659186
TOTAL (I)	62914900	32895750	30019150	27761235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15520700	817385	14703315	13577543
Avances et acomptes versés sur commandes	186239		186239	66354
Clients et comptes rattachés	5650401	982055	4668345	4192260
Autres créances	11461901		11461901	10405214
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194298		194298	326729
Charges constatées d’avance	1298185		1298185	2166047
TOTAL (II)	34311722	1799440	32512282	30734148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	97226622	34695190	62531432	58495383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9598375		9598375	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	746341		746341	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	959838		959838	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2058012		2058012	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8047470		5525984	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3983694		2521486	
Subventions d’investissement			17832	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25393729		21427867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	248547		236700	
Provisions pour charges	90000		90000	
TOTAL (III)	338547		326700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105994		35544	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9405184		11253616	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	385184		436165	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17814284		16074528	
Dettes fiscales et sociales	5991297		6719208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			27480	
Autres dettes	3097213		1344768	
Produits constatés d’avance (2)			849506	
TOTAL (IV)	36799156		36740816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62531432		58495383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	101377571	297759	101675330	90298611
Production vendue biens				
Production vendue services	4778993		4778993	4307648
Chiffres d’affaires nets	106156564	297759	106454323	94606260
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2461459	2470310
Autres produits			56123	46530
Total des produits d’exploitation (I)			108971904	97123100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66060567	58122728
Variation de stock (marchandises)			-948554	119415
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14446792	13425394
Impôts, taxes et versements assimilés			1170502	1245231
Salaires et traitements			14376470	12171855
Charges sociales			5804743	5011411
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1319712	1319428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1799440	2023415
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70397	90000
Autres charges			1834258	1709356
Total des charges d’exploitation (II) 			105934327	95238234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3037577	1884866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			131130	59886
Autres intérêts et produits assimilés			115	748
Reprises sur provisions et transferts de charges			2142849	1091000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2274094	1151634
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1078968	266177
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1078968	266177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1195126	885457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4232703	2770323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37927		9104	
Reprises sur provisions et transferts de charges	49500		39520	
Total des produits exceptionnels (VII)	87427		48624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10091		8780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	159899		134126	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27524		90000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	197514		232906	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-110086		-184282	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	138923		64555	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	111333425		98323358	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	107349732		95801872	
BENEFICE OU PERTE	3983694		2521486	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5970		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26833003		
Total Immobilisations corporelles		20536832		1417736
Total Immobilisations financières		14595772		59828
Total Général		61971577		1477563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5970
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26833003
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			532840	21421727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1400	14654200
Total Général			534241	62914900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5970			5970
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16763261	8622		16771883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15298262	1311090	491455	16117897
AMORTISSEMENTS Total Général	32067493	1319712	491455	32895750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	90000			90000
Autres provisions pour risques et charges				248547
Total Provisions pour risques et charges	326700	97921	86074	338547
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	994602	817385	994602	817385
Sur comptes clients	1028813	982055	1028813	982055
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4166264	1799440	4166264	1799440
TOTAL GENERAL	4492964	1897361	4252338	2137987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1869837	2059989	
                                             - Financières			2142849	
                                            - Exceptionnelles		27524	49500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	723839		723839	
Autres immobilisations financières	659512		659512	
Clients douteux ou litigieux	1299775	1299775		
Autres créances clients	4350625	4350625		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25514	25514		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	89234	89234		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1153159	1153159		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10193994	10193994		
Charges constatées d’avance	1298185	1298185		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19793837	18410486	1383351	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105994	105994		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9405184	9396587	8598	
Fournisseurs et comptes rattachés	17814284	17814284		
Personnel et comptes rattachés	2642605	2642605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1415744	1415744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1435346	1435346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	497601	497601		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	236178	236178		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2861035	2861035		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36413972	36405374	8598	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	418			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	418