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BILAN AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD 2020 Siren 315493270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5970	5970		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	126785	126337	448	10119
Fonds commercial	26706218	16636924	10069294	10108816
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14870		14870	14870
Constructions	936414	911781	24633	33133
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3918688	3324411	594277	653230
Autres immobilisations corporelles	15606422	11062069	4544353	4790034
Immobilisations en cours	25422		25422	14274
Avances et acomptes	35016		35016	87106
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13270849	2142849	11128000	10037000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	665738		665738	606318
Autres immobilisations financières	659186		659186	663353
TOTAL (I)	61971577	34210342	27761235	27018253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14572145	994602	13577543	13575593
Avances et acomptes versés sur commandes	66354		66354	49795
Clients et comptes rattachés	5221073	1028813	4192260	4361882
Autres créances	10405214		10405214	10589439
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	326729		326729	445550
Charges constatées d’avance	2166047		2166047	2199469
TOTAL (II)	32757563	2023415	30734148	31221729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	94729140	36233757	58495383	58239982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9598375		9598375	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	746341		746341	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	959838		959838	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2058012		2058012	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5525984		4110135	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2521486		1415849	
Subventions d’investissement	17832		19286	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21427867		18907835	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	236700		257700	
Provisions pour charges	90000			
TOTAL (III)	326700		257700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35544		12805	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11253616		13821632	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	436165		409367	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16074528		17314960	
Dettes fiscales et sociales	6719208		5695946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27480		15473	
Autres dettes	1344768		1222911	
Produits constatés d’avance (2)	849506		581352	
TOTAL (IV)	36740816		39074447	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58495383		58239982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	90152758	145853	90298611	91597347
Production vendue biens				-20509
Production vendue services	4307648		4307648	4814825
Chiffres d’affaires nets	94460407	145853	94606260	96391663
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2470310	2055804
Autres produits			46530	98026
Total des produits d’exploitation (I)			97123100	98545493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58122728	60070919
Variation de stock (marchandises)			119415	-1066615
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13425394	13678351
Impôts, taxes et versements assimilés			1245231	1275983
Salaires et traitements			12171855	13438454
Charges sociales			5011411	5162602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1319428	1336522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2023415	2244457
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			90000	49680
Autres charges			1709356	1337994
Total des charges d’exploitation (II) 			95238234	97528346
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1884866	1017146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			59886	
Autres intérêts et produits assimilés			748	-1185
Reprises sur provisions et transferts de charges			1091000	738000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1151634	736815
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			266177	211249
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			266177	211249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			885457	525565
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2770323	1542712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9104		13232	
Reprises sur provisions et transferts de charges	39520		113470	
Total des produits exceptionnels (VII)	48624		126702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8780		11169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	134126		157010	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90000		69000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	232906		237179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-184282		-110477	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64555		16386	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	98323358		99409009	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	95801872		97993160	
BENEFICE OU PERTE	2521486		1415849	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5970		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26833003		
Total Immobilisations corporelles		20022203		920501
Total Immobilisations financières		14540520		65773
Total Général		61401696		986274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5970
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26833003
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			405873	20536832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10520	14595772
Total Général			416393	61971577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5970			5970
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16714068	49193		16763261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14429556	1270235	401530	15298262
AMORTISSEMENTS Total Général	31149594	1319428	401530	32067493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				90000
Autres provisions pour risques et charges				236700
Total Provisions pour risques et charges	257700	180000	111000	326700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2142849
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1115967	994602	1115967	994602
Sur comptes clients	1128490	1028813	1128490	1028813
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5478306	2023415	3335457	4166264
TOTAL GENERAL	5736006	2203415	3446457	4492964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2113415	2315937	
                                             - Financières			1091000	
                                            - Exceptionnelles		90000	39520	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	665738		665738	
Autres immobilisations financières	659186		659186	
Clients douteux ou litigieux	1264778	1264778		
Autres créances clients	3956295	3956295		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	62808	62808		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	155591	155591		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	813012	813012		
Autres impôts, taxes versements assimilés	18590	18590		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9355213	9355213		
Charges constatées d’avance	2166047	2166047		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19117258	17792334	1324923	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35544	35544		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11253616	11253616		
Fournisseurs et comptes rattachés	16074528	16074528		
Personnel et comptes rattachés	2352413	2352413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2437503	2437503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1469099	1469099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	460192	460192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27480	27480		
Groupe et associés	165695	165695		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1179073	1179073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	849506	849506		
TOTAL – ETAT DES DETTES	36304651	36304651		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel