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BILAN AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD 2019 Siren 315493270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5970	5970		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	126785	116666	10119	11094
Fonds commercial	26706218	16597403	10108816	8828015
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14870		14870	14870
Constructions	936414	903281	33133	42126
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3779161	3125931	653230	511631
Autres immobilisations corporelles	15190378	10400344	4790034	3741437
Immobilisations en cours	14274		14274	155751
Avances et acomptes	87106		87106	718957
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13270849	3233849	10037000	9299000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	606318		606318	551380
Autres immobilisations financières	663353		663353	633171
TOTAL (I)	61401696	34383443	27018253	24507431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14691561	1115967	13575593	12648060
Avances et acomptes versés sur commandes	49795		49795	31638
Clients et comptes rattachés	5490372	1128490	4361882	3707148
Autres créances	10589439		10589439	10136388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	445550		445550	485353
Charges constatées d’avance	2199469		2199469	1498294
TOTAL (II)	33466186	2244457	31221729	28506881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	94867882	36627900	58239982	53014312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9598375		9598375	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	746341		746341	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	959838		393310	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2058012		2058012	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4110135		2702748	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1415849		1973915	
Subventions d’investissement	19286		21829	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18907835		17494530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	257700		289988	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	257700		289988	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12805		23148	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13821632		13198003	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	409367		477694	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17314960		14655171	
Dettes fiscales et sociales	5695946		5502980	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15473		13900	
Autres dettes	1222911		856037	
Produits constatés d’avance (2)	581352		502863	
TOTAL (IV)	39074447		35229794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58239982		53014312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	91542867	54480	91597347	81932633
Production vendue biens				
Production vendue services	4794316		4794316	4769547
Chiffres d’affaires nets	96337183	54480	96391663	86702180
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2055804	2129668
Autres produits			98026	105296
Total des produits d’exploitation (I)			98545493	88937144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60070919	53473918
Variation de stock (marchandises)			-1066615	-1094340
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13678351	12346083
Impôts, taxes et versements assimilés			1275983	1211818
Salaires et traitements			13438454	12275754
Charges sociales			5162602	4915722
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1336522	1126650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2244457	1335085
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49680	
Autres charges			1337994	1725635
Total des charges d’exploitation (II) 			97528346	87316324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1017146	1620820
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-1185	4015
Reprises sur provisions et transferts de charges			738000	732000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			736815	736015
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			211249	189933
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			211249	189933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			525565	546082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1542712	2166902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			385	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13232		17779	
Reprises sur provisions et transferts de charges	113470		130891	
Total des produits exceptionnels (VII)	126702		149054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11169		1541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	157010		333166	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	69000		13000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	237179		347708	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-110477		-198654	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16386		-5667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	99409009		89822213	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	97993160		87848298	
BENEFICE OU PERTE	1415849		1973915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5970		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25517199		1304221
Total Immobilisations corporelles		18525215		1744289
Total Immobilisations financières		14455400		96117
Total Général		58503783		3144627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5970
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-11583		26833003
Virement postes immobilisations corporelles en cours		155751		
Virement postes - Avances et acomptes		718957		
Total Immobilisations corporelles		11583	235718	20022203
Prêts et immobilisations financières			10997	
Total Immobilisations financières			10997	14540520
Total Général			246715	61401696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				257700
Total Provisions pour risques et charges	289988	118680	150968	257700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3233849
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	976886	1115967	976886	1115967
Sur comptes clients	842296	1128490	842296	1128490
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5791031	2244457	2557182	5478306
TOTAL GENERAL	6081019	2363137	2708150	5736006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2294137	1856680	
                                             - Financières			738000	
                                            - Exceptionnelles		69000	113470	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	442			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	442