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BILAN AQUATIQUE SHOW INTERNATIONAL 2021 Siren 315493098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	102730		102730	102730
Constructions	817618	709365	108253	129166
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2597643	2474336	123307	186560
Autres immobilisations corporelles	1753846	1346060	407786	495776
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9515		9515	9515
Créances rattachées à des participations	375723		375723	371318
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5657075	4529761	1127314	1295066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	406580		406580	392279
En cours de production de biens				1735500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5222276		5222276	6490385
Autres créances	324735		324735	548335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9488246		9488246	10827640
Charges constatées d’avance	54736		54736	51487
TOTAL (II)	15496573		15496573	20045626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21153647	4529761	16623886	21340692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1173240		1899052	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3222965		2274189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5496206		5273240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3458856		2573378	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3458856		2573378	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156		110	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14574		968649	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			156277	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5752688		6603107	
Dettes fiscales et sociales	1240327		1159060	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	660000		4606870	
TOTAL (IV)	7667745		13494074	
(V)	1080			
TOTAL GENERAL (I à V)	16623886		21340692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7667745		13337796	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	156		110	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	120765	19087747	19208512	15683771
Production vendue services	492470	550893	1043363	236641
Chiffres d’affaires nets	613235	19638640	20251875	15920413
				
Production stockée			-1735500	1257917
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			304477	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1263066	1441040
Autres produits			24	56
Total des produits d’exploitation (I)			20083942	18619425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6126072	4096371
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14301	-150019
Autres achats et charges externes			6644396	7003663
Impôts, taxes et versements assimilés			103274	139630
Salaires et traitements			1261909	947328
Charges sociales			367130	244839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			247301	261148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2146948	2223815
Autres charges			415408	403113
Total des charges d’exploitation (II) 			17298139	15169888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2785803	3449537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4405	4402
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			444	12770
Reprises sur provisions et transferts de charges			2	4379
Différences positives de change			185370	4491
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			190219	26042
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			683	684
Différences négatives de change			36	273044
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			720	273728
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			189499	-247686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2975303	3201851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1206277			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110000		76000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1316277		76000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			110164	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			110209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1316277		-34209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1068615		893453	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21590439		18721467	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18367473		16447278	
BENEFICE OU PERTE	3222965		2274189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1596		1839	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	415374		403076	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5489192		75145
Total Immobilisations financières		380833		4405
Total Général		5870025		79550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			292500	5271837
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				385238
Total Général			292500	5657075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4574959	247301	292500	4529761
AMORTISSEMENTS Total Général	4574959	247301	292500	4529761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				3058856
Provisions pour perte sur marchés à terme				400000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2573378	2146948	1261470	3458856
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2573378	2146948	1261470	3458856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2146948	1261470	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	375723	375723		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5222276	5222276		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7252	7252		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	317329	317329		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	154	154		
Charges constatées d’avance	54736	54736		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5977469	5977469		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	156	156		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5752688	5752688		
Personnel et comptes rattachés	213126	213126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196963	196963		
Impôts sur les bénéfices	717218	717218		
T.V.A.	58588	58588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8783	8783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60222	60222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	660000	660000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7667745	7667745		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel