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BILAN AQUATIQUE SHOW INTERNATIONAL 2018 Siren 315493098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	102730		102730	102730
Constructions	814760	636445	178315	202889
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2962534	2800161	162373	183675
Autres immobilisations corporelles	2132304	1561744	570560	599283
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9515		9515	9515
Créances rattachées à des participations	362070		362070	356753
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6383913	4998350	1385564	1454846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	300434		300434	550707
En cours de production de biens				261403
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3417037		3417037	3017420
Autres créances	557207		557207	323171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16866983		16866983	10271779
Charges constatées d’avance	22765		22765	6093
TOTAL (II)	21164426		21164426	14430572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	898		898	30857
TOTAL GENERAL (0 à V)	27549237	4998350	22550887	15916275
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3821154		4265236	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2766478		1555918	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7687631		6921154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2913615		1434030	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2913615		1434030	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129		223	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18649		18009	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	156277		1916937	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8924386		4243419	
Dettes fiscales et sociales	1302012		551676	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			17833	
Produits constatés d’avance (2)	1543427		800000	
TOTAL (IV)	11944881		7548097	
(V)	4760		12994	
TOTAL GENERAL (I à V)	22550887		15916275	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11788603		5631160	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	129		223	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	251410	18154310	18405720	11085283
Production vendue services	442330	3445712	3888042	2467955
Chiffres d’affaires nets	693740	21600022	22293762	13553238
				
Production stockée			-261403	50033
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			670159	1432990
Autres produits			804	3040
Total des produits d’exploitation (I)			22703323	15039301
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5555829	3845528
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			250273	-340897
Autres achats et charges externes			8059684	5276780
Impôts, taxes et versements assimilés			209510	143797
Salaires et traitements			1162716	1134293
Charges sociales			484064	463618
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222025	235451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2179277	1179870
Autres charges			471346	363131
Total des charges d’exploitation (II) 			18594725	12301571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4108597	2737731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5317	5940
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68333	21150
Reprises sur provisions et transferts de charges			30857	695
Différences positives de change			221212	29671
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			325719	57456
Dotations financières sur amortissements et provisions			898	30857
Intérêts et charges assimilées			480	584
Différences négatives de change			1282	412473
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2659	443914
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			323059	-386459
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4431657	2351272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			23441	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6267		132167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6267		155608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	304841		19287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			132593	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	304841		151880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-298574		3728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1366605		799082	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23035308		15252365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20268831		13696447	
BENEFICE OU PERTE	2766478		1555918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	426		-294	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	471197		360760	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel