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BILAN AQUATIQUE SHOW INTERNATIONAL 2016 Siren 315493098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	102730		102730	102730
Constructions	814760	578940	235820	270532
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2823811	2671245	152566	237896
Autres immobilisations corporelles	2057447	1510534	546913	556140
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9500		9500	9500
Créances rattachées à des participations	350813		350813	441459
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6159062	4760719	1398343	1618257
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	209810		209810	106620
En cours de production de biens	211370		211370	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1017393	353476	663917	729285
Autres créances	309552		309552	178857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11395819		11395819	8115823
Charges constatées d’avance	24077		24077	18443
TOTAL (II)	13168021	353476	12814545	9149028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	695		695	
TOTAL GENERAL (0 à V)	19327778	5114195	14213582	10767285
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4500233		4486052	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1765003		1014181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7365236		6600233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1303806		1084338	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1303806		1084338	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	891		32	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18009		18009	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1164007		421507	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2569905		1777184	
Dettes fiscales et sociales	976579		694694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			32451	
Produits constatés d’avance (2)	800000		126000	
TOTAL (IV)	5529390		3069876	
(V)	15150		12838	
TOTAL GENERAL (I à V)	14213582		10767285	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5529390		3069876	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	705876	7961052	8666928	7552368
Production vendue services	589000	2084373	2673373	3706645
Chiffres d’affaires nets	1294877	10045425	11340301	11259014
				
Production stockée			211370	-184368
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			628054	103825
Autres produits			161	1083
Total des produits d’exploitation (I)			12179885	11179554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4691453	3485175
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-103190	13860
Autres achats et charges externes			2000027	2472087
Impôts, taxes et versements assimilés			149695	148214
Salaires et traitements			1149680	1196922
Charges sociales			485638	518182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			321879	478849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53249	397367
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			870160	865902
Autres charges			323914	323429
Total des charges d’exploitation (II) 			9942505	9899987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2237380	1279566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9355	9528
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			102800	157495
Reprises sur provisions et transferts de charges			127302	
Différences positives de change			200612	268063
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			440068	435085
Dotations financières sur amortissements et provisions			695	127302
Intérêts et charges assimilées			21	80
Différences négatives de change			10105	48565
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10821	175948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			429247	259138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2666627	1538704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	851			
Reprises sur provisions et transferts de charges			3045	
Total des produits exceptionnels (VII)	912		3045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	202		3072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	202		3072	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	710		-27	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	902334		524496	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12620865		11617684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10855862		10603503	
BENEFICE OU PERTE	1765003		1014181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6829		466	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	323737		323390	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5644851		192610
Total Immobilisations financières		450959		-90646
Total Général		6095810		101964
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38712	5798748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				360313
Total Général			38712	6159062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4477553	321879	38712	4760719
AMORTISSEMENTS Total Général	4477553	321879	38712	4760719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1303111
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				695
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1084338	870855	651387	1303806
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	397367	53249	97140	353476
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	397367	53249	97140	353476
TOTAL GENERAL	1481706	924104	748527	1657282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		923409	621225	
                                             - Financières		695	127302	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	350813	350813		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1017393			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	281813			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1874			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165			
Charges constatées d’avance	24077			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1701835	1701835		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	891	891		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2569905	2569905		
Personnel et comptes rattachés	238114	238114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173810	173810		
Impôts sur les bénéfices	514454	514454		
T.V.A.	20269	20269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29933	29933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18009	18009		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	800000	800000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4365383	4365383		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel