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BILAN AMUNDI IMMOBILIER 2020 Siren 315429837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	752	752		
Fonds commercial	14523		14523	14523
Autres immobilisations incorporelles	20	20		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16719	4248	12470	12588
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	142007		142007	142307
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	174026	5025	169001	169419
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	157		157	159
Clients et comptes rattachés	49788	118	49670	62252
Autres créances	31652	1935	29718	32382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	511	7	505	471
Disponibilités	1542		1542	1006
Charges constatées d’avance	100		100	44
TOTAL (II)	83751	2059	81692	96314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	257777	7084	250693	265733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	16685		16685	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14833		14833	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1668		1668	
Réserves statutaires ou contractuelles	597		597	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3735		3735	
Report à nouveau	18585		17470	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63115		56877	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119218		111865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2963		5964	
Provisions pour charges	1683		2574	
TOTAL (III)	4646		8538	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42987		31480	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35689		56817	
Dettes fiscales et sociales	17636		19088	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30517		37944	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	126829		145330	
(V)	3		3	
TOTAL GENERAL (I à V)	250693		265733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	187520		187520	198009
Chiffres d’affaires nets	187520		187520	198009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2701	3366
Autres produits			26	8
Total des produits d’exploitation (I)			190248	201383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75770	83796
Impôts, taxes et versements assimilés			2651	2977
Salaires et traitements			13217	12156
Charges sociales			6213	5882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2467	527
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1034	3322
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				146
Total des charges d’exploitation (II) 			101352	108808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88895	92575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				19
Produits financiers de participations			2047	2671
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	52
Reprises sur provisions et transferts de charges			337	20
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	
Total des produits financiers (V)			2408	2742
Dotations financières sur amortissements et provisions			144	1576
Intérêts et charges assimilées			1324	1433
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1468	3009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			940	-266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89835	92289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9		35	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000			
Total des produits exceptionnels (VII)	5009		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5004		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8		35	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	140		5000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5152		5037	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-143		-5002	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1474		1372	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25104		29038	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	197665		204160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	134550		147283	
BENEFICE OU PERTE	63115		56877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15296		
Total Immobilisations corporelles		4		
Total Immobilisations financières		159033		
Total Général		174334		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15296
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			308	158726
Total Général			308	174026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	772			772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4			4
AMORTISSEMENTS Total Général	777			777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2963
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1459
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				224
Total Provisions pour risques et charges	8538	2607	6500	4646
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4248
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	119		2	118
Autres provisions pour dépréciation	2411	1034	1504	1940
Total Provisions pour dépréciation	6668	1178	1539	6307
TOTAL GENERAL	15206	3786	8039	10953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3502	2701	
                                             - Financières		144	337	
                                            - Exceptionnelles		140	5000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	142007	142000	7	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	119	119		
Autres créances clients	49669	49669		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49	49		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40	40		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2413	2413		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28597	28597		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	553	553		
Charges constatées d’avance	100	100		
TOTAL ETAT DES CREANCES	223548	223541	7	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	187	187		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42800	42800		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35689	35689		
Personnel et comptes rattachés	6296	6296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3614	3614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7109	7109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	617	617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25381	25381		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5135	5135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	126829	126829		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	132		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	132		1