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BILAN AMUNDI IMMOBILIER 2018 Siren 315429837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	752	752		
Fonds commercial	14523		14523	14523
Autres immobilisations incorporelles	20	20		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4	4		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15522	2884	12638	12655
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	120207		120207	101007
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	151029	3661	147369	128185
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	61		61	24
Clients et comptes rattachés	32175	758	31417	26548
Autres créances	30993	1258	29735	26758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1185	8	1177	1196
Disponibilités	810		810	710
Charges constatées d’avance	8		8	28
TOTAL (II)	65233	2025	63208	55264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	216262	5685	210577	183450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16685		16685000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14833		14833000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1668		1668000	
Réserves statutaires ou contractuelles	597		597000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3735		3735000	
Report à nouveau	15301		13885000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54568		47316000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			6	
TOTAL (I)	107386		98719000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1122		1068000	
Provisions pour charges	2137		1904000	
TOTAL (III)	3259		2972000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6		2447000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45461		33996000	
Dettes fiscales et sociales	18234		14466000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36232		30850000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	99932		81759000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	210577		183450000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	172670		172670	158460
Chiffres d’affaires nets	172670		172670	158460
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			263	125
Autres produits			2	33
Total des produits d’exploitation (I)			172934	158618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70616	63482
Impôts, taxes et versements assimilés			2698	2554
Salaires et traitements			11465	11401
Charges sociales			5528	5879
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46	1014
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			438	796
Autres charges			16	423
Total des charges d’exploitation (II) 			90807	85547
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82128	73071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				7
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			14	
Produits financiers de participations			1742	1252
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60	60
Reprises sur provisions et transferts de charges			15	192
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des produits financiers (V)			1818	1505
Dotations financières sur amortissements et provisions			30	38
Intérêts et charges assimilées			83	121
Différences négatives de change				103
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				161
Total des charges financières (VI)			114	422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1704	1082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83817	74161
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19000		74000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000		36000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21000		110000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18000		-105000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1318000		1363000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27913000		25376000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	174754000		160135000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	120186000		112819000	
BENEFICE OU PERTE	54568000		47316000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15296		
Total Immobilisations corporelles		4		
Total Immobilisations financières		116531		19200
Total Général		131831		19200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15296
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				135729
Total Général				151029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	772			772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4			4
AMORTISSEMENTS Total Général	777			777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1122
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2092
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45
Total Provisions pour risques et charges	2972	438	151	3258
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2884
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	841	29	112	758
Autres provisions pour dépréciation	1249	17	1	1267
Total Provisions pour dépréciation	4959	78	127	4908
TOTAL GENERAL	7930	514	277	8167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		484	263	
                                             - Financières		30	15	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	120207	120207		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	758	758		
Autres créances clients	31417	31417		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17	17		
Impôts sur les bénéfices	6			
T. V. A.	1793	1793		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19	19		
Groupe et associés	28928	28928		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	236	236		
Charges constatées d’avance	8	8		
TOTAL ETAT DES CREANCES	183384	183384		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45461	45461		
Personnel et comptes rattachés	5888	5888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3295	3295		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8126	8126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	925	925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27978	27978		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8253	8253		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	99932	99932		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel