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BILAN AMUNDI IMMOBILIER 2017 Siren 315429837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	752000	752000		
Fonds commercial	14523000		14523000	14795000
Autres immobilisations incorporelles	20000	20000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4000	4000		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15524000	2869000	12655000	12727000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	101007000		101007000	72407000
Autres immobilisations financières				40000
TOTAL (I)	131831000	3646000	128185000	99969000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24000		24000	22000
Clients et comptes rattachés	27389000	841000	26548000	29687000
Autres créances	27999000	1241000	26758000	14546000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1204000	8000	1196000	1311000
Disponibilités	710000		710000	5128000
Charges constatées d’avance	28000		28000	61000
TOTAL (II)	57354000	2090000	55264000	50755000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	189185000	5736000	183450000	150724000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16685000		16685000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14833000		14833000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1668000		1567000	
Réserves statutaires ou contractuelles	597000		597000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3735000		3735000	
Report à nouveau	13885000		5827000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47316000		37780000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	98719000		81024000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1068000		735000	
Provisions pour charges	1904000		1443000	
TOTAL (III)	2972000		2178000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2447000		319000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33996000		29911000	
Dettes fiscales et sociales	14466000		12325000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30850000		24968000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	81759000		67523000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	183450000		150724000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	158460000		158460000	133364000
Chiffres d’affaires nets	158460000		158460000	133364000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125000	634000
Autres produits			33000	86000
Total des produits d’exploitation (I)			158618000	134083000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63482000	61089000
Impôts, taxes et versements assimilés			2554000	2367000
Salaires et traitements			11401000	9183000
Charges sociales			5879000	4832000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1014000	6000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			796000	265000
Autres charges			423000	48000
Total des charges d’exploitation (II) 			85547000	77790000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73071000	56293000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			7000	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1000
Produits financiers de participations			1252000	1373000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60000	58000
Reprises sur provisions et transferts de charges			192000	24000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1000	1000
Total des produits financiers (V)			1505000	1456000
Dotations financières sur amortissements et provisions			38000	28000
Intérêts et charges assimilées			121000	115000
Différences négatives de change			103000	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			161000	
Total des charges financières (VI)			422000	144000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1082000	1312000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74161000	57604000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74000		9000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36000		5000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111000		14000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105000		-14000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1363000		971000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25376000		18839000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	160135000		135539000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112819000		97760000	
BENEFICE OU PERTE	47316000		37780000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15592000		
Total Immobilisations corporelles		4000		
Total Immobilisations financières		88152000		28415000
Total Général		103749000		28415000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			297000	15296000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			36000	116531000
Total Général			333000	131831000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	798000		25000	772000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4000			4000
AMORTISSEMENTS Total Général	802000		25000	777000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1068000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1868000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges	2178000	796000	3000	2972000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2869000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	641000	215000	15000	841000
Autres provisions pour dépréciation	603000	800000	153000	1249000
Total Provisions pour dépréciation	4221000	1051000	314000	4959000
TOTAL GENERAL	6400000	1847000	317000	7930000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1810000	125000	
                                             - Financières		38000	192000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	101007000	101007000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	841000			
Autres créances clients	26548000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1103000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29000			
Groupe et associés	26855000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	156424000	156424000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47000	47000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2400000	2400000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33996000	33996000		
Personnel et comptes rattachés	5502000	5502000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3137000	3137000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4641000	4641000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1186000	1186000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25386000	25386000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5464000	5464000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	81759000	81759000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	110			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	110