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BILAN AGENCE SAINT SIMON 2018 Siren 315492652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43032	43032		37299
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46600	16310	30290	32620
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	435283	367744	67540	60656
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41824		41824	41824
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34703		34703	45637
TOTAL (I)	631442	427085	204357	248036
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1450060		1450060	2572977
Autres créances	56092		56092	81124
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	91496		91496	91096
Disponibilités	16393941		16393941	15114753
Charges constatées d’avance	24964		24964	30674
TOTAL (II)	18016553		18016553	17890625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18647994	427085	18220909	18138661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1720803		1648685	
Report à nouveau			271988	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	333129		300128	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	783		40291	
TOTAL (I)	2098715		2305094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	103790		88125	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	103790		88125	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22452		530584	
Emprunts et dettes financières divers (4)	290		290	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15456052		14376378	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47447		76658	
Dettes fiscales et sociales	468582		637339	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23580		124190	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16018404		15745441	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18220909		18138661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	562351			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22452		530584	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	86527		86527	69708
Production vendue biens				
Production vendue services	2427872		2427872	2212570
Chiffres d’affaires nets	2514399		2514399	2282278
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8151	28446
Autres produits			5275	4406
Total des produits d’exploitation (I)			2527825	2315130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			768962	768936
Impôts, taxes et versements assimilés			32493	37483
Salaires et traitements			915350	786432
Charges sociales			377435	305598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30786	43247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15665	5894
Autres charges			242	329
Total des charges d’exploitation (II) 			2140933	1947920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			386892	367210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69643	70778
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69643	70778
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69643	70778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			456535	437988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12736			
Reprises sur provisions et transferts de charges	303			
Total des produits exceptionnels (VII)	13039			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1092			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11134			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	99			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12325		1656	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	713		-1656	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124119		136204	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2610506		2385908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2277377		2085780	
BENEFICE OU PERTE	333129		300128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43675		47987	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99319		
Total Immobilisations corporelles		530366		35575
Total Immobilisations financières		87461		200
Total Général		717146		35775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			26288	73032
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			84058	481883
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11134	76527
Total Général			121479	631442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69319		26288	43032
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	437090	30786	83823	384054
AMORTISSEMENTS Total Général	506409	30786	110110	427085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	987	99	303	783
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	987	99	303	783
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34703		34703	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1450060	1450060		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56092	56092		
Charges constatées d’avance	24964	24964		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1565819	1531116	34703	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22452	22452		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	290	290		
Fournisseurs et comptes rattachés	47447	47447		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	468582	468582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23580	23580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	562351	562351		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel