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BILAN TY COZ SA 2015 Siren 315385732
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 221 221
Fonds commercial 314136 314136 314136
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 313139 267784 45355 57747
Autres immobilisations corporelles 326835 292327 34508 53346
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1210 1210 1210
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4000 4000 4000
TOTAL (I) 959541 560332 399209 430439
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3676 3676 2712
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 1
Marchandises 8320 8320 7623
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 6546 6546 9764
Autres créances 35616 35616 33783
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 42417 42417 5153
Charges constatées d’avance 2952 2952 3013
TOTAL (II) 99526 99526 62049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1059068 560332 498735 492488
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 180180 180180
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 12655 12655
Réserves statutaires ou contractuelles 26692 26692
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 125447 125447
Report à nouveau -247556 -227799
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 23579 -19757
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 120997 97418
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 32306 55750
Emprunts et dettes financières divers (4) 255092 241711
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 55740 61165
Dettes fiscales et sociales 28205 34909
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6396 1535
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 377738 395070
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 498735 492488
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 352414 362856
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 13723
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 773721 773721 714490
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 773721 773721 714490
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 27420 9951
Autres produits 17 909
Total des produits d’exploitation (I) 802158 725350
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 244340 219837
Variation de stock (marchandises) -1660 -2315
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 105061 99488
Impôts, taxes et versements assimilés 7258 7691
Salaires et traitements 303030 304019
Charges sociales 93056 89143
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 24238 26735
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 95 383
Total des charges d’exploitation (II) 775418 744981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 26741 -19631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 30 35
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 30 35
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2484 3911
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2484 3911
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2455 -3876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 24286 -23507
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3707 2950
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 7000 1600
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 10707 4550
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4949
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6993 1600
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 11942 1600
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1235 2950
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -528 -800
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 812895 729935
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 789316 749692
BENEFICE OU PERTE 23579 -19757
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 27420 9951
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 314357
Total Immobilisations corporelles 660674
Total Immobilisations financières 5210
Total Général 980241
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 314357
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 20700 639974
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5210
Total Général 20700 959541
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 221 221
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 549581 24238 13707
AMORTISSEMENTS Total Général 549802 24238 13707 560332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4000 4000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 6546
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 15561
T. V. A. 7408
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 12647
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 2952
TOTAL ETAT DES CREANCES 49113 49113
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 91 91
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 32214 6890 25324
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 55740 55740
Personnel et comptes rattachés 7203 7203
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16722 16722
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 33 33
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4247 4247
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 255092 255092
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6396 6396
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 377738 352414 25324
Emprunts souscrits en cours d’exercice 40000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 49714
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 26745 26777
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 17008 16578
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 61309 56133
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 105061 99488
Taxe professionnelle 1994 2097
Autres impôts, taxes et versements assimilés 5264 5594
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 7258 7691
Montant de la TVA. collectée 45284 40514
Total TVA. déductible sur biens et services 38358 35535
Effectif moyen du personnel 11 12
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel 11 12