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BILAN TRANSDEV TOURAINE 2021 Siren 315350165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles	78167	78167		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45809	41040	4769	5765
Constructions	139006	133221	5785	6605
Installations techniques, matériel et outillage industriels	428498	372214	56284	42163
Autres immobilisations corporelles	4138843	3640786	498056	323718
Immobilisations en cours				23205
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3049		3049	3049
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14987		14987	14683
TOTAL (I)	4878360	4265430	612930	449189
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67445		67445	94945
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7358
Clients et comptes rattachés	3184835	2305	3182530	3099113
Autres créances	2672811	46330	2626482	3185375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1284		1284	1660
Charges constatées d’avance	69269		69269	146472
TOTAL (II)	5995643	48634	5947009	6534923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10874003	4314064	6559939	6984112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1507660		1507660	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53178		53178	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-68647		-156200	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	211805		87553	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1703996		1492191	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	368438		363856	
TOTAL (III)	368438		363856	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14504		8664	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2027678		2023001	
Dettes fiscales et sociales	2127247		2475917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1440			
Autres dettes	316636		552643	
Produits constatés d’avance (2)			67840	
TOTAL (IV)	4487504		5128065	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6559939		6984112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16643924		16643924	15693988
Chiffres d’affaires nets	16643924		16643924	15693988
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				250051
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			613333	444479
Autres produits			155966	57187
Total des produits d’exploitation (I)			17413223	16445705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1446201	1273246
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27501	-22092
Autres achats et charges externes			7679943	7230557
Impôts, taxes et versements assimilés			354407	419915
Salaires et traitements			5918786	5628999
Charges sociales			1546407	1582127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108745	146408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1042	1263
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			56481	68251
Autres charges			74343	77168
Total des charges d’exploitation (II) 			17213855	16405841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199367	39863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				3946
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				946
Reprises sur provisions et transferts de charges				10279
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				11224
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				24265
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				24265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-13041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199367	30769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12438		8655	
Reprises sur provisions et transferts de charges			48763	
Total des produits exceptionnels (VII)	12438		57418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			634	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12438		56784	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17425661		16518293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17213855		16430741	
BENEFICE OU PERTE	211805		87553	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108167		
Total Immobilisations corporelles		5023892		295387
Total Immobilisations financières		17732		304
Total Général		5149792		295691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23205	543918	4752156
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18036
Total Général		23205	543918	4878360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78167			78167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4622435	108745	543918	4187263
AMORTISSEMENTS Total Général	4700603	108745	543918	4265430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				256363
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				112075
Total Provisions pour risques et charges	363856	56481	51899	368438
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1263	1042		2305
Autres provisions pour dépréciation	46330			46330
Total Provisions pour dépréciation	47592	1042		48634
TOTAL GENERAL	411449	57523	51899	417072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57523	51899	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14987		14987	
Clients douteux ou litigieux	2639	2639		
Autres créances clients	3182196	3182196		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16714	16714		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	155642	155642		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	105335	105335		
Groupe et associés	2304189	2304189		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90931	90931		
Charges constatées d’avance	69269	69269		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5941902	5926915	14987	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2027678	2027678		
Personnel et comptes rattachés	634224	634224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1386272	1386272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81681	81681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25071	25071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1440	1440		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	331139	331139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4487504	4487504		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel