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BILAN TRANSDEV TOURAINE 2020 Siren 315350165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles	78167	78167		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45809	40044	5765	6762
Constructions	139006	132401	6605	7426
Installations techniques, matériel et outillage industriels	446037	403874	42163	55438
Autres immobilisations corporelles	4369834	4046117	323718	414774
Immobilisations en cours	23205		23205	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3049		3049	3049
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14683		14683	14461
TOTAL (I)	5149792	4700603	449189	531911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	94945		94945	72853
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7358		7358	1675
Clients et comptes rattachés	3100376	1263	3099113	3072807
Autres créances	3231705	46330	3185375	1810361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1660		1660	3526
Charges constatées d’avance	146472		146472	290322
TOTAL (II)	6582516	47592	6534923	5251544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11732308	4748195	6984112	5783454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1507660		1507664	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53178		53178	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-156200		228289	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87553		-384489	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			48763	
TOTAL (I)	1492191		1453401	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10279	
Provisions pour charges	363856		359306	
TOTAL (III)	363856		369585	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8664		10419	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2023001		1804441	
Dettes fiscales et sociales	2475917		1762219	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			83253	
Autres dettes	552643		300136	
Produits constatés d’avance (2)	67840			
TOTAL (IV)	5128065		3960468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6984112		5783454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5128065		3960468	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15693988		15693988	17752807
Chiffres d’affaires nets	15693988		15693988	17752807
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			250051	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			444479	708026
Autres produits			57187	93425
Total des produits d’exploitation (I)			16445705	18554258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1273246	1718611
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22092	40393
Autres achats et charges externes			7230557	8127975
Impôts, taxes et versements assimilés			419915	432041
Salaires et traitements			5628999	6591597
Charges sociales			1582127	1906773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146408	195787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1263	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			68251	81051
Autres charges			77168	71575
Total des charges d’exploitation (II) 			16405841	19165803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39863	-611545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3946	31546
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			946	16037
Reprises sur provisions et transferts de charges			10279	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11224	16037
Dotations financières sur amortissements et provisions				20956
Intérêts et charges assimilées			24265	3296
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24265	24251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13041	-8215
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30769	-588214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8655		135642	
Reprises sur provisions et transferts de charges	48763		73071	
Total des produits exceptionnels (VII)	57418		208713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	634		400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4588	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	634		4988	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56784		203725	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16518293		18810554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16430741		19195043	
BENEFICE OU PERTE	87553		-384489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108167		
Total Immobilisations corporelles		5066170		63463
Total Immobilisations financières		254600		223
Total Général		5428938		63686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			105742	5023892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			237090	17732
Total Général			342832	5149792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78167			78167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4581770	146408	105742	4622435
AMORTISSEMENTS Total Général	4659937	146408	105742	4700603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	48763		48763	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				286338
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				77518
Total Provisions pour risques et charges	369585	68251	73980	363856
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1263		1263
Autres provisions pour dépréciation	46330			46330
Total Provisions pour dépréciation	283420	1263	237090	47592
TOTAL GENERAL	701768	69514	359833	411449
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69514	63701	
                                             - Financières			10279	
                                            - Exceptionnelles			48763	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	362		358	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	362		358