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BILAN TRANSDEV TOURAINE 2017 Siren 315350165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles	78167	77158	1009	2292
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45809	37053	8756	4868
Constructions	132878	129713	3165	9520
Installations techniques, matériel et outillage industriels	439843	347792	92050	114047
Autres immobilisations corporelles	6451973	5791052	660921	838039
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	240139	185273	54866	77996
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15321		15321	15267
TOTAL (I)	7434130	6568041	866088	1092030
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96422		96422	98979
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26919		26919	226
Clients et comptes rattachés	4415155	8591	4406564	4222363
Autres créances	2218923		2218923	1886498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1441		1441	387
Charges constatées d’avance	7935		7935	58145
TOTAL (II)	6766796	8591	6758205	6266598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14200926	6576632	7624294	7358628
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1507660		1020000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-43578		-365567	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	413399		-550351	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	196958		282941	
TOTAL (I)	2074439		387023	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	398105		360589	
TOTAL (III)	398105		360589	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5456		3444	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7908		2722	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1645129		1292262	
Dettes fiscales et sociales	2260368		2216587	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1232889		3096001	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5151749		6611016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7624294		7358628	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5151749		6611016	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5456		3444	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19059283		19059283	17654937
Chiffres d’affaires nets	19059283		19059283	17654937
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			656114	527391
Autres produits			100929	118307
Total des produits d’exploitation (I)			19816325	18302136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1505380	1282340
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2557	-7085
Autres achats et charges externes			7945619	7592297
Impôts, taxes et versements assimilés			457421	506729
Salaires et traitements			7045051	6707554
Charges sociales			2363545	2254284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			455519	701160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8591	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			119631	128025
Autres charges			64753	108428
Total des charges d’exploitation (II) 			19968066	19273732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-151740	-971597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			23165	23898
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3072	47232
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3073	47232
Dotations financières sur amortissements et provisions			23130	162143
Intérêts et charges assimilées			12084	33262
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35214	195405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32141	-148173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-160717	-1095872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11563		89363	
Reprises sur provisions et transferts de charges	85983		89772	
Total des produits exceptionnels (VII)	97546		179136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000		19846	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000		19846	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	96546		159289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-477570		-386231	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19940109		18552401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19526710		19102753	
BENEFICE OU PERTE	413399		-550351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		719336		
Total Immobilisations corporelles		7185105		252653
Total Immobilisations financières		255406		54
Total Général		8159847		252707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			611168	108167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			367256	7070502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				255460
Total Général			978424	7434130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	687043	1283	611168	77158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6218630	454236	367256	6305610
AMORTISSEMENTS Total Général	6905673	455519	978424	6382768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				196958
Total Provisions réglementées	282941		85983	196958
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				272605
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				125500
Total Provisions pour risques et charges	360589	119631	82115	398105
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				185273
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8591		8591
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	162143	31721		193864
TOTAL GENERAL	805673	151352	168098	788927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		128222	82115	
                                             - Financières		23130		
                                            - Exceptionnelles			85983	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15321			
Clients douteux ou litigieux	9450			
Autres créances clients	4405705			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20923			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	192460			
Autres impôts, taxes versements assimilés	16513			
Divers	178513			
Groupe et associés	1710488			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99997			
Charges constatées d’avance	7935			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6657334	5375580	1281755	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5456	5456		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1645129	1645129		
Personnel et comptes rattachés	821889	821889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1317856	1317856		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117720	117720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2904	2904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	993704	993704		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	247093	247093		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5151749	5151749		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	411			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	411