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BILAN TRANSDEV TOURAINE 2016 Siren 315350165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	641168	611168	30000	30000
Autres immobilisations incorporelles	78167	75875	2292	7749
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41284	36415	4868	5413
Constructions	143812	134292	9520	19857
Installations techniques, matériel et outillage industriels	485898	371850	114047	118162
Autres immobilisations corporelles	6514112	5676073	838039	1503667
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	240139	162143	77996	240139
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15267		15267	15695
TOTAL (I)	8159847	7067816	1092030	1940682
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	98979		98979	90737
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	226		226	3574
Clients et comptes rattachés	4222363		4222363	3183262
Autres créances	1886498		1886498	1580137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	387		387	265
Charges constatées d’avance	58145		58145	58804
TOTAL (II)	6266598		6266598	4916778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14426445	7067816	7358628	6857460
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1020000		1020000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-365567		-14974	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-550351		-350592	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	282941		372713	
TOTAL (I)	387023		1027147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	360589		268088	
TOTAL (III)	360589		268088	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3444		13950	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2722		3620	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1292262		1200057	
Dettes fiscales et sociales	2216587		2512134	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3096001		1832464	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6611016		5562225	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7358628		6857460	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6611016		5562225	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3444		13950	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17654937		17654937	18698897
Chiffres d’affaires nets	17654937		17654937	18698897
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			527391	413122
Autres produits			118307	126859
Total des produits d’exploitation (I)			18302136	19238878
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1282340	1475911
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7085	-18158
Autres achats et charges externes			7592297	8248342
Impôts, taxes et versements assimilés			506729	520098
Salaires et traitements			6707554	6896555
Charges sociales			2254284	2360863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			701160	854385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			128025	75833
Autres charges			108428	94439
Total des charges d’exploitation (II) 			19273732	20508269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-971597	-1269391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			23898	7456
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			47232	169728
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47232	169728
Dotations financières sur amortissements et provisions			162143	
Intérêts et charges assimilées			33262	53752
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			195405	53752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-148173	115976
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1095872	-1145958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	89363		485779	
Reprises sur provisions et transferts de charges	89772		255754	
Total des produits exceptionnels (VII)	179136		741533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			50299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19846		297289	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3212	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19846		350800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	159289		390733	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-386231		-404633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18552401		20157595	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19102753		20508188	
BENEFICE OU PERTE	-550351		-350592	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		734742		
Total Immobilisations corporelles		7653946		34926
Total Immobilisations financières		255834		
Total Général		8644522		34926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15406	719336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			503767	7185105
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			428	255406
Total Général			519601	8159847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	696993	5456	15406	687043
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6006847	695704	483920	6218630
AMORTISSEMENTS Total Général	6703840	701160	499327	6905673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				282941
Total Provisions réglementées	372713		89772	282941
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				272594
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				87995
Total Provisions pour risques et charges	268088	128025	35524	360589
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				162143
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		162143		162143
TOTAL GENERAL	640801	290168	125296	805673
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		128025	35524	
                                             - Financières		162143		
                                            - Exceptionnelles			89772	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15267			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4222363			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18955			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105064			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4511			
Divers	118381			
Groupe et associés	1495051			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144536			
Charges constatées d’avance	58145			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6182273	4957252	1225021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3444	3444		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1292262	1292262		
Personnel et comptes rattachés	818377	818377		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1331451	1331451		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65423	65423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1335	1335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2898722	2898722		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200001	200001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6611016	6611016		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	384			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	384