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BILAN SOTRAP 2018 Siren 315319491				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2218	1861	358	1006
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9053	9053		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	83757	48757	35000	35000
Constructions	321249	120270	200979	210470
Installations techniques, matériel et outillage industriels	906021	683005	223015	132579
Autres immobilisations corporelles	734717	415466	319251	176878
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	163423		163423	163423
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	612		612	606
TOTAL (I)	2221051	1278413	942638	719961
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17929		17929	31988
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39872		39872	20142
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1035808	20556	1015252	679635
Autres créances	339746		339746	289929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	304560		304560	186647
Charges constatées d’avance	2860		2860	3245
TOTAL (II)	1740775	20556	1720219	1211586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3961826	1298969	2662858	1931547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22776		322776	
Report à nouveau	178759		177268	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29668		1491	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	147020		139377	
TOTAL (I)	554223		816912	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1855		20294	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1855		20294	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	170191			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2500		2500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	578198		466887	
Dettes fiscales et sociales	270769		236725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	965621		154178	
Produits constatés d’avance (2)	119500		234050	
TOTAL (IV)	2106779		1094341	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2662858		1931547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20972		20972	9428
Production vendue biens				
Production vendue services	3543296		3543296	3420616
Chiffres d’affaires nets	3564269		3564269	3430044
				
Production stockée				
Production immobilisée			3677	
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40025	2301
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			3607974	3434347
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-12732	-14120
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			931810	904595
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7061	24435
Autres achats et charges externes			1368969	1415290
Impôts, taxes et versements assimilés			64146	40051
Salaires et traitements			889474	835563
Charges sociales			299245	252955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111078	101324
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				21906
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20294
Autres charges			9004	3
Total des charges d’exploitation (II) 			3668055	3602295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60081	-167948
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			436	634
Autres intérêts et produits assimilés			7	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			443	641
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1146	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1146	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-703	641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60784	-167307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10322		51656	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45710		73778	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3697		1615	
Total des produits exceptionnels (VII)	59729		127048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4106		1372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11340		10498	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15445		11869	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44284		115179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-46169		-53619	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3668146		3562036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3638478		3560546	
BENEFICE OU PERTE	29668		1491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11272		
Total Immobilisations corporelles		1809177		333749
Total Immobilisations financières		164028		7
Total Général		1984477		333755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11272
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			97181	2045744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				164035
Total Général			97181	2221051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10266	648		10914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1254250	110430	97181	1267499
AMORTISSEMENTS Total Général	1264516	111078	97181	1278413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				147020
Total Provisions réglementées	139377	11340	3697	147020
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1855
Total Provisions pour risques et charges	20294		18439	1855
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23556		3000	20556
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23556		3000	20556
TOTAL GENERAL	183226	11340	25135	169431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			21439	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11340	3697	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	612		612	
Clients douteux ou litigieux	24660		24660	
Autres créances clients	1011148	1011148		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3284	3284		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3264	3264		
Impôts sur les bénéfices	46169	46169		
T. V. A.	65565	65565		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3890	3890		
Groupe et associés	214353	214353		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3222	3222		
Charges constatées d’avance	2860	2860		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1379027	1353755	25272	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	170191	39850	130341	
Fournisseurs et comptes rattachés	578198	578198		
Personnel et comptes rattachés	46271	46271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81522	81522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129509	129509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13468	13468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	965621	965621		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	119500	119500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2104280	1973939	130341	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29809			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	30