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BILAN SOCOFLEC 2016 Siren 315348169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80139	79376	762	762
Fonds commercial	2088551		2088551	2088551
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	827879	250838	577041	594649
Constructions	13043413	9064833	3978579	4617347
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5530094	4483497	1046596	894866
Autres immobilisations corporelles	782739	705056	77682	108286
Immobilisations en cours				19077
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1823578		1823578	1804462
Prêts	750467		750467	817553
Autres immobilisations financières	93559		93559	98893
TOTAL (I)	25020421	14583602	10436819	11044451
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20239		20239	23542
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6175051		6175051	5966145
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	353194		353194	353491
Autres créances	1332221		1332221	867381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	292625		292625	1354544
Disponibilités	3771317		3771317	1966152
Charges constatées d’avance	54252		54252	39653
TOTAL (II)	12194418		12194418	11210419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37214840	14583602	22631237	22254871
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	110373		110373	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4635171		4563440	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2105415		1685950	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			84989	
TOTAL (I)	8500960		8094753	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32284		32284	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32284		32284	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2489832		3066189	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1968540		1764794	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	768		1124	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6022447		5955789	
Dettes fiscales et sociales	3242027		3024964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14476		31778	
Autres dettes	201532		209115	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14097993		14127834	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22631237		22254871	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	71103145		71103145	70947508
Production vendue biens	27110		27110	27301
Production vendue services	908744		908744	1134551
Chiffres d’affaires nets	72039001		72039001	72109361
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91926	98406
Autres produits			25475	30156
Total des produits d’exploitation (I)			72156403	72237924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54874421	55358143
Variation de stock (marchandises)			-208905	141370
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104922	105813
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3302	-5708
Autres achats et charges externes			4639884	4688511
Impôts, taxes et versements assimilés			969118	926699
Salaires et traitements			5416309	5349705
Charges sociales			1527721	1464072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			985773	985973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4711
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9735	13379
Total des charges d’exploitation (II) 			68322280	69032668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3834118	3205252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15941	17977
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4235	7887
Autres intérêts et produits assimilés			27941	21002
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	395
Total des produits financiers (V)			48120	47262
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89676	107404
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			90	
Total des charges financières (VI)			89767	107404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41646	-60142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3792472	3145110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	95658			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4737		125	
Reprises sur provisions et transferts de charges	202809		12984	
Total des produits exceptionnels (VII)	303206		13109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	217955		100197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9010		129644	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	226965		229841	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76240		-216731	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	753402		570634	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1009895		671794	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72507730		72298296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70402314		70612346	
BENEFICE OU PERTE	2105415		1685950	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19988690		
Total Immobilisations financières		2720910		
Total Général		24878291		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20184126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2667605
Total Général				25020422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13754462	994784	245020	14504226
AMORTISSEMENTS Total Général	13833839	994784	245020	14583603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	84989		84989	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32285			32285
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	122532		122532	
TOTAL GENERAL	239805		207521	32285
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4711	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			202810	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	54253			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2779211	1976876	802335	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1968540	1187954	780586	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14097993	10901642	2541104	655247
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	875979			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	271			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	271