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BILAN SOCIETE DES TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONNAIS 2018 Siren 315348276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles	18962	15436	3525	3522
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	281532		281532	281532
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5667465	2950108	2717357	3510362
Autres immobilisations corporelles	513865	354102	159763	160782
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1008450		1008450	1005950
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	880		880	880
TOTAL (I)	7567378	3319645	4247732	5039252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31139		31139	33913
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	113880		113880	
Clients et comptes rattachés	2052983	173823	1879160	2024306
Autres créances	272691		272691	388045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	844923		844923	872372
Disponibilités	111850		111850	200882
Charges constatées d’avance	86600		86600	79831
TOTAL (II)	3514066	173823	3340243	3599350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11081444	3493469	7587975	8638602
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1538122		1420283	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19541		297839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1573581		1773122	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	250023		250023	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	250023		250023	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3759029		4616793	
Emprunts et dettes financières divers (4)	172933		91831	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1461269		1555521	
Dettes fiscales et sociales	245894		221785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	125246		129527	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5764371		6615456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7587975		8638602	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3196191			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	206866		82521	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	255700		255700	301441
Production vendue biens				
Production vendue services	5807797		5807797	6111006
Chiffres d’affaires nets	6063497		6063497	6412447
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62914	39660
Autres produits			11	39
Total des produits d’exploitation (I)			6126422	6452147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8800	28911
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			791216	582624
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2775	-11538
Autres achats et charges externes			3040754	3341674
Impôts, taxes et versements assimilés			82469	82799
Salaires et traitements			1476664	1360988
Charges sociales			431001	335834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1062480	762482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				45672
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	1575
Total des charges d’exploitation (II) 			6896172	6531019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-769750	-78872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13847	11977
Autres intérêts et produits assimilés			103	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			26429	24417
Total des produits financiers (V)			40378	36394
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16934	14401
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			717	10575
Total des charges financières (VI)			17651	24976
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22727	11418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-747023	-67454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20		26741	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	769150		389100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	769170		415841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15240		8464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26448		42083	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41688		50547	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	727482		365293	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6935970		6904382	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6955511		6606543	
BENEFICE OU PERTE	-19541		297839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	510629		900283	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61295			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	250023			250023
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	175442		1619	173823
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	175442		1619	173823
TOTAL GENERAL	425465		1619	423846
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2413154	2412274	880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3759029	1190849	2447945	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	172933	172933		
Fournisseurs et comptes rattachés	1461269	1461269		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	245894	245894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125246	125246		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5764371	3196191	2447945	120235
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	41