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BILAN SOCIETE DES TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONNAIS 2017 Siren 315348276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76225		76225	
Autres immobilisations incorporelles	15360	11838	3522	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	281532		281532	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5483684	1973323	3510362	
Autres immobilisations corporelles	455887	295105	160782	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1005950		1005950	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	880		880	
TOTAL (I)	7319518	2280265	5039252	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33913		33913	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2199748	175442	2024306	
Autres créances	388045		388045	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	872372		872372	
Disponibilités	200882		200882	
Charges constatées d’avance	79831		79831	
TOTAL (II)	3774792	175442	3599350	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11094309	2455708	8638602	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1420283			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	297839			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1773122			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	250023			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	250023			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4616793			
Emprunts et dettes financières divers (4)	91831			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1555521			
Dettes fiscales et sociales	221784			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	129527			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6615456			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8638602			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3188114			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	82521			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	301441		301441	
Production vendue biens				
Production vendue services	6111006		6111006	
Chiffres d’affaires nets	6412447		6412447	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39660	
Autres produits			39	
Total des produits d’exploitation (I)			6452147	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28911	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			582624	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11538	
Autres achats et charges externes			3341674	
Impôts, taxes et versements assimilés			82799	
Salaires et traitements			1360988	
Charges sociales			335834	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			762482	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45672	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1575	
Total des charges d’exploitation (II) 			6531019	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78872	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11977	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			24417	
Total des produits financiers (V)			36394	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14401	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			10575	
Total des charges financières (VI)			24976	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11418	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-67454	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26741			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	389100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	415841			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8464			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42083			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50547			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	365293			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6904382			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6606543			
BENEFICE OU PERTE	297839			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	900283			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39660			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89521		2064
Total Immobilisations corporelles		4532425		1995290
Total Immobilisations financières		107830		900000
Total Général		4729776		2897354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			306612	6221103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	1006830
Total Général			307612	7319518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7185	4653		11838
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1776128	757829	265529	2268427
AMORTISSEMENTS Total Général	1783313	762482	265529	2280265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				250023
Total Provisions pour risques et charges	250023			250023
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	129770	45672		175442
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	129770	45672		175442
TOTAL GENERAL	379793	45672		425465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45672		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	880			
Clients douteux ou litigieux	207705			
Autres créances clients	1992043			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3481			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37235			
T. V. A.	251098			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	78254			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17977			
Charges constatées d’avance	79831			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2668504	2667624	880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82521	82521		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4534272	1106929	3176741	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1555521	1555521		
Personnel et comptes rattachés	83512	83512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86413	86413		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35921	35921		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15939	15939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91831	91831		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129527	129527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6615456	3188114	3176741	250601
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2970360			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	577189			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	130000			
Engagement de crédit-bail mobilier	1603700			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	161051			
Location, charges locatives et de copropriété	577642			
Personnel extérieur à l’entreprise	15275			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70842			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2516864			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3341674			
Taxe professionnelle	40342			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42457			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	82799			
Montant de la TVA. collectée	1180498			
Total TVA. déductible sur biens et services	725180			
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40