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BILAN SOCIETE DE METALLERIE POUR ASCENSEUR 2016 Siren 315332627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81803	81803		5526
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	642201	422456	219745	157176
Autres immobilisations corporelles	272952	90370	182582	142110
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2105		2105	2105
Prêts	240		240	
Autres immobilisations financières	64048		64048	62248
TOTAL (I)	1063349	594630	468719	369164
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	367834		367834	352225
En cours de production de biens	62649		62649	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				137882
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5700		5700	118000
Clients et comptes rattachés	2075579		2075579	1421471
Autres créances	13494		13494	23112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90573		90573	721796
Charges constatées d’avance	8150		8150	11681
TOTAL (II)	2623977		2623977	2786168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3687326	594630	3092696	3155332
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	453032		252713	
Report à nouveau	547392		547392	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	277064		200319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2326		187	
TOTAL (I)	1719814		1440611	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36544		36544	
Provisions pour charges	134450		108182	
TOTAL (III)	170994		144726	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255664		110711	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15831		615504	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	530364		476894	
Dettes fiscales et sociales	400029		366885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1201888		1569994	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3092696		3155332	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1096246		1506650	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45862			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5292447		5292447	4747844
Production vendue services	81531		81531	83149
Chiffres d’affaires nets	5373978		5373978	4830994
				
Production stockée			-75233	68633
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1494	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24059	28005
Autres produits			134	1004
Total des produits d’exploitation (I)			5324432	4928636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1542437	1444838
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15608	35171
Autres achats et charges externes			1633161	1513893
Impôts, taxes et versements assimilés			104984	62289
Salaires et traitements			1031483	992710
Charges sociales			476262	447763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107047	76988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26267	57679
Autres charges			6	3555
Total des charges d’exploitation (II) 			4906038	4634885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			418394	293751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11475	16453
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11475	16453
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11458	-16453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			406936	277298
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2794			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22794			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20873		1474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5145		137	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2139		187	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28158		1798	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5364		-1798	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124508		75181	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5347243		4928636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5070179		4728317	
BENEFICE OU PERTE	277064		200319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	122366		122366	
Renvois : Transfert de charges	24059		28005	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81803		
Total Immobilisations corporelles		738991		209707
Total Immobilisations financières		64352		2040
Total Général		885146		211747
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81803
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33544	915153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66392
Total Général			33544	1063349
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76277	5526		81803
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	439707	101521	28399	512828
AMORTISSEMENTS Total Général	515984	107047	28399	594631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2326
Total Provisions réglementées	187	2139		2326
Provisions pour litiges				36544
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				134450
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	144726	26267		170994
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	144913	28406		173320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26267		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2139		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	240	240		
Autres immobilisations financières	64048	64048		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2075579			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12905			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	561			
Charges constatées d’avance	8150			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2161510	2161510		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46946	46946		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	208718	103076	105643	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	530364	530364		
Personnel et comptes rattachés	171231	171231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121878	121878		
Impôts sur les bénéfices	15802	15802		
T.V.A.	61071	61071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30048	30048		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15831	15831		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1201888	1096246	105643	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	189851			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91285			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel